Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Waardering
Is 874 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 874 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 874 ( HK$18.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 874 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 874?
Belangrijke metriek: Omdat 874 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 874's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8x |
| Inkomsten | CN¥3.42b |
| Marktkapitalisatie | CN¥44.56b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.3x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 874's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.9x | ||
1099 Sinopharm Group | 7.1x | 4.5% | HK$64.6b |
1931 IVD Medical Holding | 10.3x | n/a | HK$2.7b |
3390 Tycoon Group Holdings | 12.4x | n/a | HK$2.9b |
1345 Shanghai Pioneer Holding | 13.6x | n/a | HK$2.4b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 8x | 11.3% | HK$47.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 874 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 874's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2x | n/a | US$7.96m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 874 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 13.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 874's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 874 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$18.10 | HK$21.44 +18.5% | 15.0% | HK$25.98 | HK$16.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$18.34 | HK$21.44 +16.9% | 15.0% | HK$25.98 | HK$16.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$20.60 | HK$23.59 +14.5% | 21.0% | HK$31.66 | HK$17.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$19.44 | HK$25.63 +31.9% | 13.6% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$19.76 | HK$25.63 +29.7% | 13.6% | HK$30.95 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$20.65 | HK$25.85 +25.2% | 1.2% | HK$26.16 | HK$25.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$22.25 | HK$23.91 +7.5% | 10.4% | HK$26.20 | HK$20.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$20.90 | HK$23.87 +14.2% | 10.2% | HK$26.05 | HK$20.09 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$19.24 | HK$23.97 +24.6% | 10.1% | HK$26.20 | HK$20.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$21.20 | HK$25.33 +19.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$19.32 | HK$25.33 +31.1% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$21.75 | HK$25.33 +16.5% | 12.2% | HK$28.26 | HK$20.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$21.65 | HK$26.19 +21.0% | 12.8% | HK$30.08 | HK$20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$21.05 | HK$25.96 +23.3% | 13.0% | HK$29.91 | HK$19.71 | HK$18.34 | 5 |
| Oct ’24 | HK$22.55 | HK$26.05 +15.5% | 13.1% | HK$29.93 | HK$19.72 | HK$20.60 | 5 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$26.36 +19.5% | 13.1% | HK$30.18 | HK$19.89 | HK$19.44 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.10 | HK$26.94 +16.6% | 13.5% | HK$30.52 | HK$20.07 | HK$19.76 | 5 |
| Jul ’24 | HK$23.65 | HK$26.16 +10.6% | 17.0% | HK$30.22 | HK$18.78 | HK$20.65 | 4 |
| Jun ’24 | HK$25.15 | HK$25.66 +2.0% | 19.0% | HK$31.01 | HK$19.27 | HK$22.25 | 4 |
| May ’24 | HK$25.75 | HK$24.44 -5.1% | 18.2% | HK$30.40 | HK$19.73 | HK$20.90 | 3 |
| Apr ’24 | HK$24.20 | HK$24.74 +2.2% | 18.0% | HK$30.69 | HK$20.00 | HK$19.24 | 3 |
| Mar ’24 | HK$23.85 | HK$23.00 -3.6% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.20 | 3 |
| Feb ’24 | HK$23.25 | HK$23.00 -1.1% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$19.32 | 3 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$23.00 -0.004% | 10.4% | HK$26.34 | HK$20.98 | HK$21.75 | 3 |
| Dec ’23 | HK$22.80 | HK$22.49 -1.3% | 10.7% | HK$25.75 | HK$20.03 | HK$21.65 | 3 |
| Nov ’23 | HK$18.08 | HK$22.08 +22.1% | 11.3% | HK$25.57 | HK$19.88 | HK$21.05 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sinopharm Group
HK$64.6b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$21.30
7D
2.4%
1Y
7.8%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.6b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.12
7D
0%
1Y
-47.8%
MicroPort Scientific
HK$11.2b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$6.26
7D
-3.4%
1Y
-51.8%