Medlive Technology Co., Ltd.

SEHK:2192 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.6b

Medlive Technology Waardering

Is 2192 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2192 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2192 ( HK$9.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2192 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2192?

Belangrijke metriek: Omdat 2192 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2192. Deze wordt berekend door 2192's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2192's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenCN¥290.30m
MarktkapitalisatieCN¥6.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2192's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2192 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
2361 Sinohealth Holdings
17.9x9.9%HK$1.8b
2415 MedSci Healthcare Holdings
9.5xn/aHK$444.7m
1302 LifeTech Scientific
24.8x29.5%HK$6.6b
9997 Kangji Medical Holdings
11.7x12.1%HK$6.7b
2192 Medlive Technology
21.2x7.7%HK$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2192 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2192's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2192 21.2xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2192 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het Asian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 23.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2192's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2192 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2192 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2192 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.04
HK$11.09
+22.7%
0.9%HK$11.23HK$11.00n/a3
Nov ’25HK$8.50
HK$11.09
+30.5%
0.9%HK$11.23HK$11.00n/a3
Oct ’25HK$9.24
HK$11.09
+20.0%
0.9%HK$11.23HK$11.00n/a3
Sep ’25HK$8.09
HK$11.09
+37.1%
0.9%HK$11.23HK$11.00n/a3
Aug ’25HK$7.31
HK$10.05
+37.4%
1.8%HK$10.30HK$9.92n/a3
Jul ’25HK$7.46
HK$10.10
+35.4%
1.4%HK$10.30HK$10.00n/a3
Jun ’25HK$7.60
HK$10.10
+32.9%
1.4%HK$10.30HK$10.00n/a3
May ’25HK$8.33
HK$10.10
+21.2%
1.4%HK$10.30HK$10.00n/a3
Apr ’25HK$7.55
HK$10.10
+33.8%
1.4%HK$10.30HK$10.00n/a3
Mar ’25HK$7.32
HK$10.12
+38.2%
1.1%HK$10.23HK$10.00n/a2
Feb ’25HK$6.05
HK$10.12
+67.2%
1.1%HK$10.23HK$10.00n/a2
Jan ’25HK$8.48
HK$10.23
+20.7%
0.4%HK$10.27HK$10.20n/a2
Dec ’24HK$9.50
HK$10.64
+12.0%
9.0%HK$12.00HK$9.93n/a3
Nov ’24HK$7.90
HK$10.64
+34.7%
9.0%HK$12.00HK$9.93HK$8.503
Oct ’24HK$7.91
HK$10.63
+34.4%
9.1%HK$12.00HK$9.94HK$9.243
Sep ’24HK$7.00
HK$11.02
+57.4%
9.0%HK$12.00HK$10.03HK$8.092
Aug ’24HK$6.34
HK$13.21
+108.3%
2.2%HK$13.50HK$12.91HK$7.312
Jul ’24HK$6.99
HK$13.21
+89.0%
2.2%HK$13.50HK$12.91HK$7.462
Jun ’24HK$6.88
HK$13.54
+96.8%
0.4%HK$13.59HK$13.49HK$7.602
May ’24HK$8.66
HK$13.54
+56.4%
0.4%HK$13.59HK$13.49HK$8.332
Apr ’24HK$10.86
HK$13.54
+24.7%
0.4%HK$13.59HK$13.49HK$7.552
Mar ’24HK$10.18
HK$12.53
+23.1%
0.2%HK$12.56HK$12.50HK$7.322
Feb ’24HK$11.24
HK$12.56
+11.8%
0.5%HK$12.62HK$12.50HK$6.052
Jan ’24HK$8.53
HK$12.35
+44.8%
1.2%HK$12.50HK$12.21HK$8.482
Dec ’23HK$9.40
HK$12.26
+30.4%
1.9%HK$12.50HK$12.02HK$9.502
Nov ’23HK$7.22
HK$14.45
+100.1%
13.9%HK$17.11HK$12.25HK$7.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven