Zylox-Tonbridge Medical Technology Waardering

Is 2190 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2190 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2190 ( HK$11.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$25.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2190 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2190?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 2190. Deze wordt berekend door 2190's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 2190's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥3.39b

2190 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	210.5x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2190's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2190 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.9x
6669 Acotec Scientific Holdings	67.5x	68.0%	HK$2.4b
3600 Modern Dental Group	8.7x	16.5%	HK$3.6b
1358 PW Medtech Group	9.7x	n/a	HK$1.6b
1789 AK Medical Holdings	25.7x	29.1%	HK$5.3b
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology	132x	69.8%	HK$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2190 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 132 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2190's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2190 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 132 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2190's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2190 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	132x
Eerlijke PE Verhouding	35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2190 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 132 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2190 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$11.46	HK$15.63 +36.4%	5.6%	HK$16.55	HK$14.54	n/a	4
Oct ’25	HK$13.00	HK$15.63 +20.3%	5.6%	HK$16.55	HK$14.54	n/a	4
Sep ’25	HK$11.00	HK$15.62 +42.0%	5.4%	HK$16.49	HK$14.49	n/a	4
Aug ’25	HK$10.52	HK$15.39 +46.3%	5.6%	HK$16.50	HK$14.28	n/a	4
Jul ’25	HK$10.00	HK$15.24 +52.4%	4.3%	HK$15.91	HK$14.32	n/a	4
Jun ’25	HK$11.04	HK$15.24 +38.0%	4.3%	HK$15.91	HK$14.32	n/a	4
May ’25	HK$10.48	HK$15.25 +45.5%	4.0%	HK$15.98	HK$14.38	n/a	4
Apr ’25	HK$9.69	HK$15.23 +57.2%	4.2%	HK$16.03	HK$14.39	n/a	4
Mar ’25	HK$9.60	HK$15.87 +65.3%	3.8%	HK$16.66	HK$14.98	n/a	4
Feb ’25	HK$10.26	HK$16.74 +63.1%	9.3%	HK$19.23	HK$15.00	n/a	4
Jan ’25	HK$12.44	HK$16.82 +35.2%	8.8%	HK$19.24	HK$15.32	n/a	4
Dec ’24	HK$14.12	HK$16.82 +19.1%	8.8%	HK$19.24	HK$15.32	n/a	4
Nov ’24	HK$10.68	HK$16.46 +54.1%	9.6%	HK$18.80	HK$14.97	HK$11.46	4
Oct ’24	HK$7.84	HK$16.31 +108.1%	8.1%	HK$18.11	HK$15.01	HK$13.00	4
Sep ’24	HK$8.50	HK$16.89 +98.7%	6.5%	HK$18.17	HK$15.14	HK$11.00	4
Aug ’24	HK$10.74	HK$17.21 +60.2%	11.6%	HK$19.99	HK$14.35	HK$10.52	4
Jul ’24	HK$12.54	HK$17.29 +37.9%	11.4%	HK$20.00	HK$14.45	HK$10.00	4
Jun ’24	HK$11.26	HK$17.71 +57.3%	10.0%	HK$19.94	HK$14.96	HK$11.04	4
May ’24	HK$13.90	HK$17.67 +27.1%	11.6%	HK$20.00	HK$15.01	HK$10.48	3
Apr ’24	HK$10.90	HK$17.92 +64.4%	15.5%	HK$20.69	HK$15.14	HK$9.69	2
Mar ’24	HK$14.80	HK$18.56 +25.4%	13.0%	HK$20.97	HK$16.15	HK$9.60	2
Feb ’24	HK$14.20	HK$17.90 +26.1%	15.4%	HK$20.67	HK$15.14	HK$10.26	2
Jan ’24	HK$12.84	HK$17.90 +39.4%	15.4%	HK$20.67	HK$15.14	HK$12.44	2
Dec ’23	HK$10.22	HK$17.90 +75.2%	15.4%	HK$20.67	HK$15.14	HK$14.12	2
Nov ’23	HK$9.06	HK$17.90 +97.6%	15.4%	HK$20.67	HK$15.14	HK$10.68	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.