ZJLD Group Waardering
Is 6979 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6979 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6979 ( HK$7.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6979 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6979?
Belangrijke metriek: Omdat 6979 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6979's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.9x |
| Inkomsten | CN¥1.49b |
| Marktkapitalisatie | CN¥22.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6979's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
828 Dynasty Fine Wines Group | 15x | n/a | HK$436.6m |
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 19x | n/a | HK$27.1b |
142 First Pacific | 5.6x | 20.9% | HK$19.0b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
6979 ZJLD Group | 14.9x | 21.1% | HK$23.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 6979 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6979's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het Hong Kong Beverage -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6979's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$7.05 | HK$10.00 +41.8% | 12.9% | HK$12.01 | HK$8.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$7.50 | HK$10.93 +45.7% | 14.4% | HK$13.66 | HK$9.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$9.52 | HK$10.77 +13.1% | 15.1% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$7.24 | HK$11.13 +53.7% | 16.0% | HK$13.65 | HK$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$6.96 | HK$12.77 +83.5% | 6.2% | HK$13.80 | HK$11.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.08 | HK$12.58 +55.6% | 8.0% | HK$13.71 | HK$11.08 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$10.40 | HK$12.70 +22.2% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$10.64 | HK$12.70 +19.4% | 7.5% | HK$13.77 | HK$11.13 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$10.90 | HK$12.71 +16.7% | 7.5% | HK$13.79 | HK$11.14 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$9.40 | HK$12.29 +30.8% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$7.90 | HK$12.29 +55.6% | 8.5% | HK$13.50 | HK$10.79 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$9.82 | HK$13.63 +38.8% | 9.8% | HK$15.72 | HK$11.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$10.44 | HK$13.44 +28.7% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$12.12 | HK$13.44 +10.9% | 7.6% | HK$15.30 | HK$12.03 | HK$7.50 | 6 |
| Oct ’24 | HK$12.02 | HK$11.66 -3.0% | 12.8% | HK$14.39 | HK$9.99 | HK$9.52 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$11.69 0% | 12.8% | HK$14.44 | HK$10.02 | HK$7.24 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$11.50 0% | 14.2% | HK$14.44 | HK$10.00 | HK$6.96 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$12.17 0% | 18.4% | HK$15.87 | HK$10.00 | HK$8.08 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.82
7D
-4.7%
1Y
7.9%
WH Group
HK$87.7b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.24
7D
-3.0%
1Y
27.1%
China Foods
HK$6.7b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.40
7D
-1.6%
1Y
-18.1%