Lam Soon (Hong Kong) Waardering
Is 411 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 411 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 411 ( HK$8.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 411 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 411?
Belangrijke metriek: Omdat 411 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 411's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.6x |
| Inkomsten | HK$200.60m |
| Marktkapitalisatie | HK$1.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.05x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 411's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35.6x | ||
6836 Tianyun International Holdings | 15.8x | n/a | HK$3.2b |
1717 Ausnutria Dairy | 25x | 38.1% | HK$3.6b |
374 Four Seas Mercantile Holdings | 27.7x | n/a | HK$960.5m |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 73.9x | 49.3% | HK$3.7b |
411 Lam Soon (Hong Kong) | 9.6x | n/a | HK$1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 411 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 411's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 411 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 411's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 411 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
WH Group
HK$87.8b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.21
7D
-3.4%
1Y
23.7%
China Foods
HK$6.8b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.43
7D
0%
1Y
-7.6%
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.79
7D
-6.0%
1Y
3.9%