Dekon Food and Agriculture Group

SEHK:2419 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$14.0b

Dekon Food and Agriculture Group Waardering

Is 2419 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2419 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2419 ( HK$35.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$165.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2419 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2419?

Belangrijke metriek: Omdat 2419 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2419. Deze wordt berekend door 2419's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2419's PE Ratio?
PE-verhouding6x
InkomstenCN¥2.17b
MarktkapitalisatieCN¥13.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2419's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2419 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
1579 Yihai International Holding
14.7x11.4%HK$12.7b
345 Vitasoy International Holdings
97x27.6%HK$11.3b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.8x13.4%HK$16.8b
142 First Pacific
5.7x20.9%HK$19.2b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6x38.3%HK$14.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2419 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2419's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2419 6.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2419 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2419's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2419 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2419 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2419 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$35.95
HK$64.64
+79.8%
2.1%HK$66.00HK$63.28n/a2
Nov ’25HK$38.00
HK$64.64
+70.1%
2.1%HK$66.00HK$63.28n/a2
Oct ’25HK$47.65
HK$64.64
+35.7%
2.1%HK$66.00HK$63.28n/a2
Sep ’25HK$43.50
HK$64.61
+48.5%
2.2%HK$66.01HK$63.21n/a2
Aug ’25HK$49.55
HK$67.41
+36.0%
2.1%HK$68.81HK$66.01n/a2
Jul ’25HK$53.40
HK$67.41
+26.2%
2.1%HK$68.81HK$66.01n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a