Dekon Food and Agriculture Group Waardering
Is 2419 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2419 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2419 (HK$38) is trading below our estimate of fair value (HK$171.62)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2419 is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2419?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 2419's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | CN¥13.53b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.8x |
PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2419's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 41x | ||
1579 Yihai International Holding | 15.5x | 10.9% | HK$13.6b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15.1x | 13.4% | HK$17.4b |
142 First Pacific | 5.5x | 20.6% | HK$18.7b |
9676 Shiyue Daotian Group | 128x | n/a | HK$10.6b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.2x | 38.3% | HK$14.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 2419 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (41x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2419's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 2419 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the Hong Kong Food industry average (14.6x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2419's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 6.2x |
Eerlijke PE Verhouding | 26.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2419 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.4x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | HK$38.00 | HK$64.64 +70.1% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
Oct ’25 | HK$47.65 | HK$64.64 +35.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$43.50 | HK$64.61 +48.5% | 2.2% | HK$66.01 | HK$63.21 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$49.55 | HK$67.41 +36.0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$53.40 | HK$67.41 +26.2% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.