Jutal Offshore Oil Services Waardering
Is 3303 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3303 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3303 ( HK$0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3303 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3303?
Belangrijke metriek: Omdat 3303 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3303's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.5x |
| Inkomsten | CN¥363.45m |
| Marktkapitalisatie | CN¥1.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3303's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.3x | ||
3337 Anton Oilfield Services Group | 8x | 25.4% | HK$1.8b |
1586 China Leon Inspection Holding | 12.4x | n/a | HK$1.0b |
206 CM Energy Tech | 7.9x | n/a | HK$583.8m |
1623 Hilong Holding | 0.8x | n/a | HK$191.7m |
3303 Jutal Offshore Oil Services | 3.5x | n/a | HK$1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 3303 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3303's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Energy Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3303 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het Hong Kong Energy Services -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3303's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3303 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CNOOC
HK$849.3b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
80883
HK$15.92
7D
1.7%
1Y
34.5%
Yancoal Australia
AU$8.3b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
3668
AU$32.30
7D
5.7%
1Y
29.7%
China Petroleum & Chemical
HK$761.9b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.17
7D
-0.5%
1Y
-0.2%