SY Holdings Group Limited

SZSC:6069 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.9b

SY Holdings Group Waardering

Is 6069 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6069 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6069 ( HK$6.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6069 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6069?

Belangrijke metriek: Omdat 6069 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6069. Deze wordt berekend door 6069's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6069's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenCN¥248.71m
MarktkapitalisatieCN¥6.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6069's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6069 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing
4.3xn/aHK$6.9b
2666 Genertec Universal Medical Group
4x6.8%HK$8.8b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping
4.7x7.3%HK$10.0b
1606 China Development Bank Financial Leasing
3.4x7.9%HK$14.8b
6069 SY Holdings Group
25.8x28.1%HK$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: 6069 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6069's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6069 25.8xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6069 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Hong Kong Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6069's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6069 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6069 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6069 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.98
HK$6.84
-2.0%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Nov ’25HK$6.92
HK$6.84
-1.1%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Oct ’25HK$6.17
HK$6.84
+10.9%
1.3%HK$6.93HK$6.75n/a2
Oct ’24HK$5.08
HK$7.35
+44.7%
9.6%HK$8.06HK$6.64HK$6.172
Sep ’24HK$5.00
HK$7.35
+47.0%
9.6%HK$8.06HK$6.64HK$5.412
Aug ’24HK$5.28
HK$7.78
+47.4%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$5.002
Jul ’24HK$5.13
HK$7.78
+51.7%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$4.362
Jun ’24HK$5.46
HK$7.78
+42.5%
7.6%HK$8.37HK$7.19HK$4.302
May ’24HK$6.25
HK$8.94
+43.0%
17.2%HK$11.00HK$7.31HK$4.513
Apr ’24HK$5.78
HK$9.04
+56.3%
18.6%HK$11.31HK$7.30HK$4.193
Mar ’24HK$5.98
HK$9.45
+58.0%
17.3%HK$11.28HK$7.31HK$4.403
Feb ’24HK$6.63
HK$10.24
+54.4%
7.4%HK$11.00HK$9.48HK$4.402
Jan ’24HK$6.27
HK$10.24
+63.3%
7.4%HK$11.00HK$9.48HK$4.862
Dec ’23HK$6.25
HK$9.93
+58.9%
5.1%HK$10.43HK$9.43HK$5.082
Nov ’23HK$5.51
HK$10.45
+89.6%
4.1%HK$11.00HK$9.94HK$4.993

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven