Hoe verhoudt 1788's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1788 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).

Hoe verhoudt 1788's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

1788 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Wat is 1788's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1788 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 1788 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1788 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

1788 Overzicht aandelen

Guotai Junan International Holdings Limited, een beleggingsholding, levert diensten op het gebied van makelaardij, bedrijfsfinanciering, activabeheer, leningen en financiering, financiële producten, marktmaking en investeringen in Hongkong en daarbuiten. Meer informatie

1788 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst groeide het afgelopen jaar met 618%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 33.8% per jaar gedaald

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Guotai Junan International Holdings Limited Concurrenten

Central China Securities

SEHK:1375

HK$18.5b

Holly Futures

SEHK:3678

HK$9.0b

Bright Smart Securities & Commodities Group

SEHK:1428

HK$3.9b

Guolian Securities

SEHK:1456

HK$35.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Guotai Junan International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$1.14
52 Week Hoogtepunt	HK$2.18
52 Week Laag	HK$0.48
Bèta	0.79
1 maand verandering	10.68%
3 maanden verandering	70.15%
1 Jaar Verandering	96.55%
3 jaar verandering	7.55%
5 jaar verandering	-17.39%
Verandering sinds IPO	-60.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	1788	HK Capital Markets	HK Markt
7D	-3.4%	-0.2%	2.3%
1Y	96.6%	32.2%	22.4%

Rendement versus industrie: 1788 overtrof de Hong Kong Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 32.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 1788 overtrof de Hong Kong markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is 1788's price volatile compared to industry and market?
1788 volatility
1788 Average Weekly Movement	22.4%
Capital Markets Industry Average Movement	14.6%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1788 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van 1788 is het afgelopen jaar gestegen van 12% naar 22%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1993	622	Haiying Qi	www.gtjai.com

Guotai Junan International Holdings Limited, een beleggingsholding, levert diensten op het gebied van makelaardij, bedrijfsfinanciering, vermogensbeheer, leningen en financiering, financiële producten, marktmaking en beleggingen in Hongkong en daarbuiten. De onderneming is actief via de segmenten Vermogensbeheer, Institutionele beleggersdiensten, Corporate Finance Services, Investment Management en Overige. Het segment Vermogensbeheer biedt een scala aan financiële diensten en oplossingen voor individuele beleggers, kleine tot middelgrote bedrijven en family office, waaronder makelaardij, leningen en financiering, en andere vermogensbeheerdiensten.

Guotai Junan International Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Guotai Junan International Holdings zich tot de beurswaarde?
1788 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$10.87b
Inkomsten(TTM)	HK$276.78m
Inkomsten(TTM)	HK$2.02b

39.3x

Koers/Winstverhouding

5.4x

P/S-verhouding

Is 1788 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1788 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$2.02b
Kosten van inkomsten	HK$138.79m
Brutowinst	HK$1.88b
Overige uitgaven	HK$1.61b
Inkomsten	HK$276.78m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.029
Brutomarge	93.14%
Nettowinstmarge	13.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	561.6%

Hoe presteerde 1788 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 13:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Guotai Junan International Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wenbing Li	BOCOM International Securities Limited
Michael Zhang	Citigroup Inc
Chen Huang	CLSA

1788 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Guotai Junan International Holdings Limited Concurrenten

SEHK:1375

HK$18.5b

SEHK:3678

HK$9.0b

SEHK:1428

HK$3.9b

SEHK:1456

HK$35.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective from 5 November 2024

Investor sentiment improves as stock rises 37%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective from 5 November 2024

Investor sentiment improves as stock rises 37%

New major risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.012 in 1H 2023)

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Ordinary Dividend for the Period Ended June 30, 2024, Payable on 30 September 2024

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Resignation of YU Jian as a Non-Executive Director and Cessation as Member of the Nomination Committee

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Retirement of HU Xupeng as Non-Executive Director and Member of Risk Committee

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Guotai Junan International Holdings Limited Proposes Cash Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable 17 June 2024

Guotai Junan International Holdings Limited(SEHK:1788) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 26, 2024

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Board Changes, Effective 31 December 2023

Guotai Junan International Holdings Limited Appoints Liu Chung Mun as Independent Non-Executive Director and as A Member of Audit Committee of the Board

New minor risk - Earnings quality

Upcoming dividend of HK$0.01 per share at 3.1% yield

New minor risk - Dividend sustainability

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.012 (vs HK$0.017 in 1H 2022)

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Dividend, Payable on 27 September 2023

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Guotai Junan International Holdings Limited Approves Final Special Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.008 (vs HK$0.11 in FY 2021)

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earning Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$0.04 per share

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Interim Semi-Annual Dividend for the Reporting Period End of June 30, 2022, Payable on 26 September 2022

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.017 (vs HK$0.098 in 1H 2021)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.01 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.11 (vs HK$0.17 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2022

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Ordinary Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on June 24, 2022

Full year 2021 earnings released

Less than half of directors are independent

Guotai Junan International Holdings Limited Announces Management Changes

Upcoming dividend of HK$0.05 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.098 (vs HK$0.068 in 1H 2020)

Guotai Junan International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2021

Guotai Junan International Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended December 31, 2020

Upcoming dividend of HK$0.051 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.17 (vs HK$0.12 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.17 (vs HK$0.12 in FY 2019)

Guotai Junan International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 23, 2021

New 90-day high: HK$1.56

Guotai Junan International Holdings Limited to Boost VSPN’s Innovation and Development