Genertec Universal Medical Group Waardering
Is 2666 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2666 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2666 ( HK$4.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2666 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2666?
Belangrijke metriek: Omdat 2666 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2666's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4x |
| Inkomsten | CN¥2.06b |
| Marktkapitalisatie | CN¥8.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2666's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.5x | ||
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.6x | 7.3% | HK$9.8b |
6069 SY Holdings Group | 25.8x | 28.1% | HK$6.9b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$6.9b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$15.0b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$8.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 2666 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2666's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Diversified Financial industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2666 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2666's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2666 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.65 | HK$7.05 +51.7% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.96 | HK$7.05 +42.2% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$5.06 | HK$7.05 +39.4% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.46 | HK$7.21 +61.7% | 14.8% | HK$8.60 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.37 | HK$6.94 +58.8% | 18.8% | HK$8.55 | HK$5.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.25 | HK$7.01 +64.9% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.44 | HK$7.01 +57.8% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$6.23 +31.9% | 13.3% | HK$7.05 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.27 | HK$6.15 +44.0% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.25 | HK$6.15 +44.7% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.04 | HK$7.00 +73.3% | 20.3% | HK$8.70 | HK$5.22 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.49 | HK$6.53 +45.4% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.25 | HK$6.53 +53.6% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$3.95 | HK$6.87 +73.9% | 17.6% | HK$8.55 | HK$5.13 | HK$4.96 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.91 | HK$7.10 +81.5% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$5.06 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$7.10 0% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$4.46 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$7.18 0% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.37 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$7.18 0% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.25 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$7.70 0% | 9.7% | HK$8.74 | HK$6.80 | HK$4.44 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$7.69 0% | 21.3% | HK$10.30 | HK$5.30 | HK$4.72 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$7.69 0% | 21.2% | HK$10.30 | HK$5.31 | HK$4.27 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.41 0% | 23.4% | HK$10.07 | HK$5.24 | HK$4.25 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.66 0% | 23.2% | HK$10.30 | HK$5.36 | HK$4.04 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.61 0% | 26.3% | HK$10.72 | HK$5.20 | HK$4.49 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.22 0% | 27.1% | HK$10.29 | HK$4.99 | HK$4.25 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | HK$7.92 0% | 19.3% | HK$10.00 | HK$6.36 | HK$3.95 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
Far East Horizon
HK$22.9b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.31
7D
-0.2%
1Y
-10.8%
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.8b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.59
7D
-2.5%
1Y
16.9%