Southwest Securities International Securities Limited

SEHK:812 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$109.9m

Southwest Securities International Securities Waardering

Is 812 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 812 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 812 ( HK$0.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 812 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 812?

Belangrijke metriek: Omdat 812 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 812. Deze wordt berekend door 812's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 812's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopHK$24.32m
MarktkapitalisatieHK$109.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 812's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 812 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
804 Pinestone Capital
16.5xn/aHK$91.4m
572 Future World Holdings
4.5xn/aHK$162.5m
510 CASH Financial Services Group
3.6xn/aHK$125.0m
8098 CL Group (Holdings)
1.9xn/aHK$85.8m
812 Southwest Securities International Securities
4.5xn/aHK$109.9m

Price-To-Sales versus peers: 812 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 812's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3678 Holly Futures
0.8xn/aUS$1.24b
1461 Zhongtai Futures
0.2xn/aUS$77.24m
985 CST Group
0.3xn/aUS$61.24m
1282 Renze Harvest International
0.4xn/aUS$41.32m
812 4.5xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies14PS03.67.210.814.418+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 812 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 812's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

812 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 812 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven