Value Partners Group Limited

SEHK:806 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.0b

Value Partners Group Waardering

Is 806 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 806 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 806 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 806 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 806?

Belangrijke metriek: Omdat 806 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 806. Deze wordt berekend door 806's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 806's PE Ratio?
PE-verhouding49.6x
InkomstenHK$55.57m
MarktkapitalisatieHK$2.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 806's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 806 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
851 Sheng Yuan Holdings
10.7xn/aHK$193.2m
1697 Shandong International Trust
11xn/aHK$1.8b
1359 China Cinda Asset Management
18.4x38.1%HK$49.2b
1140 Wealthink AI-Innovation Capital
18xn/aHK$946.8m
806 Value Partners Group
49.6x61.4%HK$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 806's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
806 49.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 806 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 806's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

806 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 806 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 806 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.51
HK$2.50
+65.6%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Nov ’25HK$1.79
HK$2.50
+39.7%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Oct ’25HK$1.94
HK$2.50
+28.9%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Sep ’25HK$1.40
HK$2.50
+78.6%
16.0%HK$2.90HK$2.10n/a2
Aug ’25HK$1.55
HK$3.00
+93.5%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Jul ’25HK$1.56
HK$3.00
+92.3%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Jun ’25HK$1.70
HK$3.00
+76.5%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
May ’25HK$1.80
HK$3.00
+66.7%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Apr ’25HK$1.79
HK$3.00
+67.6%
16.7%HK$3.50HK$2.50n/a2
Mar ’25HK$1.71
HK$3.70
+116.4%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Feb ’25HK$1.80
HK$3.70
+105.6%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Jan ’25HK$2.14
HK$3.70
+72.9%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Dec ’24HK$2.31
HK$3.70
+60.2%
8.1%HK$4.00HK$3.40n/a2
Nov ’24HK$2.65
HK$3.70
+39.6%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.792
Oct ’24HK$2.47
HK$3.70
+49.8%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.942
Sep ’24HK$2.67
HK$3.70
+38.6%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.402
Aug ’24HK$2.93
HK$3.70
+26.3%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.552
Jul ’24HK$2.47
HK$3.70
+49.8%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.562
Jun ’24HK$2.35
HK$3.70
+57.4%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.702
May ’24HK$2.48
HK$3.70
+49.2%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.802
Apr ’24HK$2.50
HK$3.70
+48.0%
8.1%HK$4.00HK$3.40HK$1.792
Mar ’24HK$2.92
HK$3.90
+33.6%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$1.712
Feb ’24HK$3.24
HK$3.90
+20.4%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$1.802
Jan ’24HK$2.88
HK$3.90
+35.4%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$2.142
Dec ’23HK$2.43
HK$3.90
+60.5%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$2.312
Nov ’23HK$1.99
HK$3.90
+96.0%
12.8%HK$4.40HK$3.40HK$2.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven