First Shanghai Investments Limited

SEHK:227 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$547.7m

First Shanghai Investments Waardering

Is 227 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 227 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 227 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 227 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 227?

Belangrijke metriek: Omdat 227 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 227. Deze wordt berekend door 227's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 227's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenHK$57.56m
MarktkapitalisatieHK$547.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 227's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 227 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
1461 Zhongtai Futures
8xn/aHK$571.1m
64 Get Nice Holdings
35.1xn/aHK$1.3b
2263 Fu Shek Financial Holdings
49.3xn/aHK$176.0m
6058 China Industrial Securities International Financial Group
14.3xn/aHK$936.0m
227 First Shanghai Investments
9.5xn/aHK$547.7m

Price-To-Earnings versus peers: 227 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 227's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
227 9.5xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 227 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 227's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

227 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 227 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven