Hoe verhoudt 880's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

880 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Hoe verhoudt 880's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

880 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Wat is 880's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

880 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Wat is de reële prijs van 880 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

880 ( HK$2.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$7.58 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

880 Overzicht aandelen

SJM Holdings Limited, een investeringsholding, bezit, ontwikkelt en exploiteert casino's en aanverwante faciliteiten in Macau. Meer informatie

880 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.9% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SJM Holdings Limited Concurrenten

Wynn Macau

SEHK:1128

HK$28.6b

MGM China Holdings

SEHK:2282

HK$36.7b

NagaCorp

SEHK:3918

HK$13.0b

Melco International Development

SEHK:200

HK$5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SJM Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$2.67
52 Week Hoogtepunt	HK$3.29
52 Week Laag	HK$2.15
Bèta	1.09
1 maand verandering	2.30%
3 maanden verandering	-7.93%
1 Jaar Verandering	7.66%
3 jaar verandering	-47.34%
5 jaar verandering	-71.35%
Verandering sinds IPO	-56.66%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	880	HK Hospitality	HK Markt
7D	-2.9%	-1.7%	1.9%
1Y	7.7%	39.5%	18.1%

Rendement versus industrie: 880 presteerde slechter dan de Hong Kong Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 39.5 % opleverde.

Rendement versus markt: 880 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 880's price volatile compared to industry and market?
880 volatility
880 Average Weekly Movement	6.0%
Hospitality Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: 880 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 880 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	19,700	n/a	www.sjmholdings.com

SJM Holdings Limited, een beleggingsholding, is eigenaar, ontwikkelaar en exploitant van casino's en aanverwante faciliteiten in Macau. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Gaming Operations en Hotel, Catering, Retail en Leasing Operations. Het segment Gaming Operations houdt zich bezig met rollende, niet-rollende en elektronische spelactiviteiten.

SJM Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SJM Holdings zich tot de beurswaarde?
880 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$18.96b
Inkomsten(TTM)	-HK$908.10m
Inkomsten(TTM)	HK$26.06b

0.7x

P/S-verhouding

-20.9x

Koers/Winstverhouding

Is 880 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
880 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$26.06b
Kosten van inkomsten	HK$11.03b
Brutowinst	HK$15.03b
Overige uitgaven	HK$15.94b
Inkomsten	-HK$908.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.13
Brutomarge	57.68%
Nettowinstmarge	-3.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	195.4%

Hoe presteerde 880 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SJM Holdings Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Phoebe Tse	Barclays
Shengyong Goh	BNP Paribas Securities (Asia)
Edwin Fan	BOCI Research Ltd.

880 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

SJM Holdings Limited Concurrenten

SEHK:1128

HK$28.6b

SEHK:2282

HK$36.7b

SEHK:3918

HK$13.0b

SEHK:200

HK$5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

SJM Holdings Limited to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

First half 2024 earnings released: HK$0.023 loss per share (vs HK$0.18 loss in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: HK$0.023 loss per share (vs HK$0.18 loss in 1H 2023)

SJM Holdings Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 27, 2024

Executive Chairman recently bought HK$575k worth of stock

Executive Chairman recently bought HK$1.3m worth of stock

Recent updates

SJM Holdings Limited to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

First half 2024 earnings released: HK$0.023 loss per share (vs HK$0.18 loss in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: HK$0.023 loss per share (vs HK$0.18 loss in 1H 2023)

SJM Holdings Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 27, 2024

Executive Chairman recently bought HK$575k worth of stock

Executive Chairman recently bought HK$1.3m worth of stock

SJM Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

Executive Chairman recently bought HK$304k worth of stock

Executive Chairman recently bought HK$706k worth of stock

Executive Chairman recently bought HK$10m worth of stock

SJM Holdings Limited to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Full year 2023 earnings released: HK$0.28 loss per share (vs HK$1.23 loss in FY 2022)

SJM Holdings Limited, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

SJM Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 06, 2024

SJM Holdings Limited Announces CFO Changes, Effective from 6 December 2023

SJM Holdings Limited to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

First half 2023 earnings released: HK$0.18 loss per share (vs HK$0.48 loss in 1H 2022)

SJM Holdings Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 21, 2023

SJM Holdings Limited Announces the Resignation of So Shu Fai as Chief Executive Officer

Full year 2022 earnings released: HK$1.23 loss per share (vs HK$0.73 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

SJM Holdings Limited to Report Q3, 2022 Results on Oct 31, 2022

SJM Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 2.954351 billion.

Executive Chairman recently bought HK$601k worth of stock

Executive Vice Chairman & CEO recently sold HK$83m worth of stock

First half 2022 earnings released: HK$0.48 loss per share (vs HK$0.26 loss in 1H 2021)

SJM Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 01, 2022

SJM Holdings Limited Announces Directorate and Committee Changes

Full year 2021 earnings released: HK$0.73 loss per share (vs HK$0.53 loss in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

SJM Holdings Limited, Annual General Meeting, Jun 15, 2022

SJM Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 28, 2022

Executive Co-Chairman recently bought HK$1.1m worth of stock

Executive Chairman recently bought HK$6.5m worth of stock

First half 2021 earnings released: HK$0.26 loss per share (vs HK$0.25 loss in 1H 2020)

Independent Non-Executive Director Lai Him Shek has left the company

Full year 2020 earnings released: HK$0.53 loss per share (vs HK$0.57 profit in FY 2019)

New 90-day high: HK$11.50

SJM Holdings Limited Not Recommend Any Payment of Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released: HK$0.53 loss per share (vs HK$0.57 profit in FY 2019)

SJM Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Feb 23, 2021

New 90-day low: HK$8.20

SJM Holdings Limited Announces Executive Changes, Effective 1 January 2021

SJM Holdings Limited to Report Q3, 2020 Results on Oct 29, 2020

New 90-day low: HK$8.14

New 90-day high - HK$10.86

First half earnings released

New 90-day high - HK$10.16

SJM Holdings Limited Recommends No Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2020

SJM Holdings Limited to Report First Half, 2020 Results on Jul 28, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

SJM Holdings Limited Samenvatting

0.7x

-20.9x

Inkomsten en omzet