China Beststudy Education Group

SEHK:3978 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.3b

China Beststudy Education Group Waardering

Is 3978 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3978 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3978 (HK$3.05) is trading below our estimate of fair value (HK$114.65)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3978 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3978?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3978 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA9x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3978's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3978 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
1769 Scholar Education Group
21.1xn/aHK$2.9b
2001 China New Higher Education Group
3.2x8.2%HK$2.7b
1890 China Kepei Education Group
3x5.2%HK$2.6b
6169 China YuHua Education
1.8x-3.0%HK$1.5b
3978 China Beststudy Education Group
16.5x42.3%HK$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3978 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the peer average (7.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3978's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3978 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the Hong Kong Consumer Services industry average (6.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3978's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3978 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3978 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven