China Beststudy Education Group

SEHK:3978 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.5b

China Beststudy Education Group Waardering

Is 3978 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3978 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3978 ( HK$3.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$113.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3978 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3978?

Belangrijke metriek: Omdat 3978 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3978. Deze wordt berekend door 3978's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3978's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenCN¥124.86m
MarktkapitalisatieCN¥2.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3978's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3978 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
1769 Scholar Education Group
21xn/aHK$2.8b
2001 China New Higher Education Group
3.4x8.2%HK$2.7b
1890 China Kepei Education Group
3.3x5.2%HK$2.7b
382 Edvantage Group Holdings
3.5x4.7%HK$2.5b
3978 China Beststudy Education Group
19.2x42.3%HK$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3978 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3978's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3978 19.2xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3978 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3978's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3978 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3978 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven