DPC Dash Waardering

Is 1405 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1405 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1405 ( HK$73.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$127.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1405 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1405?

Belangrijke metriek: Omdat 1405 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1405. Deze wordt berekend door 1405's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1405's PS Ratio?
PS Verhouding	2.4x
Verkoop	CN¥3.72b
Marktkapitalisatie	CN¥8.89b

1405 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	32.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1405's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1405 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
9658 Super Hi International Holding	1.5x	14.7%	HK$8.5b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	2.3x	n/a	HK$13.7b
9922 Jiumaojiu International Holdings	0.7x	12.5%	HK$4.4b
341 Café de Coral Holdings	0.5x	4.4%	HK$4.3b
1405 DPC Dash	2.4x	24.9%	HK$9.6b

Price-To-Sales versus peers: 1405 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1405's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

15 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	9.7%	US$127.97m
6811 Tai Hing Group Holdings	0.2x	4.9%	US$81.38m
573 Tao Heung Holdings	0.2x	n/a	US$59.30m
6882 EGL Holdings	0.2x	n/a	US$38.73m

15 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1405 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1405's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1405 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.4x
Eerlijke PS Verhouding	1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1405 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1405 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$73.25	HK$77.06 +5.2%	3.3%	HK$80.99	HK$72.04	n/a	8
Nov ’25	HK$63.55	HK$77.06 +21.3%	3.3%	HK$80.99	HK$72.04	n/a	8
Oct ’25	HK$78.40	HK$77.01 -1.8%	3.5%	HK$80.93	HK$72.36	n/a	8
Sep ’25	HK$68.00	HK$75.81 +11.5%	6.2%	HK$81.19	HK$65.49	n/a	8
Aug ’25	HK$68.05	HK$73.16 +7.5%	6.5%	HK$79.98	HK$64.44	n/a	8
Jul ’25	HK$64.60	HK$71.50 +10.7%	5.8%	HK$79.40	HK$63.98	n/a	9
Jun ’25	HK$56.85	HK$71.51 +25.8%	6.0%	HK$79.84	HK$64.19	n/a	8
May ’25	HK$55.70	HK$73.58 +32.1%	9.5%	HK$89.78	HK$64.26	n/a	9
Apr ’25	HK$50.15	HK$73.41 +46.4%	9.4%	HK$89.96	HK$64.08	n/a	9
Mar ’25	HK$59.20	HK$74.27 +25.5%	9.0%	HK$90.23	HK$64.28	n/a	9
Feb ’25	HK$55.00	HK$75.96 +38.1%	9.1%	HK$90.70	HK$70.25	n/a	6
Jan ’25	HK$61.95	HK$78.19 +26.2%	9.4%	HK$90.57	HK$71.14	n/a	4
Dec ’24	HK$61.95	HK$78.05 +26.0%	9.4%	HK$90.42	HK$71.02	n/a	4
Nov ’24	HK$66.20	HK$79.11 +19.5%	12.2%	HK$88.75	HK$69.46	HK$63.55	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.