DPC Dash Ltd

SEHK:1405 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$10.3b

DPC Dash Waardering

Is 1405 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1405 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1405 ( HK$78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$126.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1405 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1405?

Belangrijke metriek: Omdat 1405 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1405. Deze wordt berekend door 1405's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1405's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopCN¥3.72b
MarktkapitalisatieCN¥9.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1405's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1405 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
999 Xiaocaiyuan International Holding
2.2xn/aHK$10.9b
9658 Super Hi International Holding
2.4x14.4%HK$14.0b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
2.9xn/aHK$15.8b
9922 Jiumaojiu International Holdings
0.7x11.8%HK$4.7b
1405 DPC Dash
2.6x24.9%HK$10.3b

Price-To-Sales versus peers: 1405 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1405's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
200 Melco International Development
0.2x7.1%US$713.79m
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings
0.2x8.7%US$136.70m
573 Tao Heung Holdings
0.2xn/aUS$56.20m
355 Century City International Holdings
0.2xn/aUS$52.99m
1405 2.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1405 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1405's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1405 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1405 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1405 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$78.00
HK$77.06
-1.2%
3.3%HK$80.99HK$72.04n/a8
Dec ’25HK$77.95
HK$77.06
-1.1%
3.3%HK$80.99HK$72.04n/a8
Nov ’25HK$63.55
HK$77.06
+21.3%
3.3%HK$80.99HK$72.04n/a8
Oct ’25HK$78.40
HK$77.01
-1.8%
3.5%HK$80.93HK$72.36n/a8
Sep ’25HK$68.00
HK$75.81
+11.5%
6.2%HK$81.19HK$65.49n/a8
Aug ’25HK$68.05
HK$73.16
+7.5%
6.5%HK$79.98HK$64.44n/a8
Jul ’25HK$64.60
HK$71.50
+10.7%
5.8%HK$79.40HK$63.98n/a9
Jun ’25HK$56.85
HK$71.51
+25.8%
6.0%HK$79.84HK$64.19n/a8
May ’25HK$55.70
HK$73.58
+32.1%
9.5%HK$89.78HK$64.26n/a9
Apr ’25HK$50.15
HK$73.41
+46.4%
9.4%HK$89.96HK$64.08n/a9
Mar ’25HK$59.20
HK$74.27
+25.5%
9.0%HK$90.23HK$64.28n/a9
Feb ’25HK$55.00
HK$75.96
+38.1%
9.1%HK$90.70HK$70.25n/a6
Jan ’25HK$61.95
HK$78.19
+26.2%
9.4%HK$90.57HK$71.14n/a4
Dec ’24HK$61.95
HK$78.05
+26.0%
9.4%HK$90.42HK$71.02HK$77.954
Nov ’24HK$66.20
HK$79.11
+19.5%
12.2%HK$88.75HK$69.46HK$63.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 09:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DPC Dash Ltd wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucy YuBofA Global Research
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited
Ningfei LiuChina International Capital Corporation Limited