2411 Overzicht aandelen

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited is actief als fruitdistributeur in China, Indonesië, Singapore, Hong Kong en internationaal. Meer informatie

2411 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 10.5 x) ligt onder het gemiddelde van de Consumer Retailing -industrie ( 18.5 x)

De winst zal naar verwachting met 37.94% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (1.8%) zijn lager dan vorig jaar (3.3%)

Dividend van 3.36% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Concurrenten

Best Mart 360 Holdings

SEHK:2360

HK$1.7b

Guoquan Food (Shanghai)

SEHK:2517

HK$4.9b

Convenience Retail Asia

SEHK:831

HK$318.7m

East Buy Holding

SEHK:1797

HK$18.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Shenzhen Pagoda Industrial (Group)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$1.35
52 Week Hoogtepunt	HK$6.25
52 Week Laag	HK$1.16
Bèta	0
1 maand verandering	11.57%
3 maanden verandering	-22.86%
1 Jaar Verandering	-77.54%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-77.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Shenzhen Pagoda Industrial (Group)'s (HKG:2411) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Sep 30

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited's (HKG:2411) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 01

The Returns At Shenzhen Pagoda Industrial (Group) (HKG:2411) Aren't Growing

Jun 13

Estimating The Fair Value Of Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (HKG:2411)

Feb 21

Returns Are Gaining Momentum At Shenzhen Pagoda Industrial (Group) (HKG:2411)

Jan 17

An Intrinsic Calculation For Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (HKG:2411) Suggests It's 35% Undervalued

Oct 13

Is There An Opportunity With Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited's (HKG:2411) 34% Undervaluation?

Jul 12

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (HKG:2411)

Apr 17

Rendement voor aandeelhouders

	2411	HK Consumer Retailing	HK Markt
7D	2.3%	2.4%	2.3%
1Y	-77.5%	-25.4%	22.4%

Rendement versus industrie: 2411 presteerde slechter dan de Hong Kong Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -25.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 2411 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 2411's price volatile compared to industry and market?
2411 volatility
2411 Average Weekly Movement	13.8%
Consumer Retailing Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 2411 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van 2411 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Hong Kong.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	2,681	Yanlin Xu	www.pagoda.com.cn

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited is actief als fruitdetaillist in China, Indonesië, Singapore, Hong Kong en internationaal. Het bedrijf verkoopt fruit en verse producten via winkels en online kanalen. Het houdt zich ook bezig met het beheer en de financiering van de toeleveringsketen, merkbeheer, vastgoedbeheer, landbouwtechnologie, professionele technologie, gecentraliseerde inkoop en diensten op het gebied van bedrijfsbeheer; investeringen in landbouwbedrijven; verkoop van meststoffen; ontwikkeling van informatietechnologie en informaticatoepassingen; en de aanplant en verkoop van fruit.

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shenzhen Pagoda Industrial (Group) zich tot de beurswaarde?
2411 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$2.12b
Inkomsten(TTM)	HK$201.59m
Inkomsten(TTM)	HK$11.38b

10.5x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is 2411 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
2411 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥10.69b
Kosten van inkomsten	CN¥9.47b
Brutowinst	CN¥1.22b
Overige uitgaven	CN¥1.03b
Inkomsten	CN¥189.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.12
Brutomarge	11.41%
Nettowinstmarge	1.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	87.7%

Hoe presteerde 2411 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 01:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Junhao Fan	China International Capital Corporation Limited
Zhuonan Xu	China International Capital Corporation Limited
Xia Sheng	Citic Securities Co., Ltd.

2411 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Concurrenten

SEHK:2360

HK$1.7b

SEHK:2517

HK$4.9b

SEHK:831

HK$318.7m

SEHK:1797

HK$18.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Board Member recently sold HK$4.5m worth of stock

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Board Member recently sold HK$3.8m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold HK$314k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Recent updates

Board Member recently sold HK$4.5m worth of stock

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Board Member recently sold HK$3.8m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold HK$314k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 37%

Board Member recently sold HK$6.8m worth of stock

Shenzhen Pagoda Industrial (Group)'s (HKG:2411) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Investor sentiment improves as stock rises 40%

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.058 (vs CN¥0.17 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 31%

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.058 (vs CN¥0.17 in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 21, 2024

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited's (HKG:2411) Share Price Could Signal Some Risk

Board Member recently sold HK$370k worth of stock

Less than half of directors are independent

The Returns At Shenzhen Pagoda Industrial (Group) (HKG:2411) Aren't Growing

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Approves Final Dividend for the Year 2023, Payable on or About July 19, 2024

Upcoming dividend of CN¥0.043 per share

Board Member recently sold HK$6.3m worth of stock

Dividend of CN¥0.043 announced

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited, Annual General Meeting, Jun 06, 2024

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Announces Resignation of Pan Pan as A Non-Executive Director of the Company, A Member of Each of the Audit Committee and the Strategic Committee of the Board

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on 19 July 2024

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on 19 July 2024

Now 23% overvalued

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Now 27% overvalued

Estimating The Fair Value Of Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (HKG:2411)

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Announces Resignation of HU Qihao as Non-Executive Director

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Independent Non-Executive Director recently bought HK$273k worth of stock

Returns Are Gaining Momentum At Shenzhen Pagoda Industrial (Group) (HKG:2411)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 29%

An Intrinsic Calculation For Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (HKG:2411) Suggests It's 35% Undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.17 (vs CN¥0.13 in 1H 2022)

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

Is There An Opportunity With Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited's (HKG:2411) 34% Undervaluation?

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Approves Distribution of A Final Dividend for 2022, Payable on or About July 10, 2023

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited (HKG:2411)

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited has completed an IPO in the amount of HKD 592.1048 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited Samenvatting

10.5x

0.2x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.4%

35%