Hoe verhoudt 1368's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1368 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Hoe verhoudt 1368's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1368 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 10 x).

Wat is 1368's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1368 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Wat is de reële prijs van 1368 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1368 ( HK$5.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$8.73 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

1368 Overzicht aandelen

Xtep International Holdings Limited ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt sportschoenen, -kleding en -accessoires voor volwassenen en kinderen in China. Meer informatie

1368 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.22% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 13% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Xtep International Holdings Limited Concurrenten

Stella International Holdings

SEHK:1836

HK$13.3b

Yue Yuen Industrial (Holdings)

SEHK:551

HK$26.9b

C.banner International Holdings

SEHK:1028

HK$498.5m

Daphne International Holdings

SEHK:210

HK$494.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Xtep International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$5.49
52 Week Hoogtepunt	HK$7.13
52 Week Laag	HK$3.61
Bèta	1
1 maand verandering	2.43%
3 maanden verandering	-14.75%
1 Jaar Verandering	42.23%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	32.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	1368	HK Luxury	HK Markt
7D	-4.5%	-0.5%	-2.4%
1Y	42.2%	10.2%	16.2%

Rendement versus industrie: 1368 overtrof de Hong Kong Luxury industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: 1368 overtrof de Hong Kong markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is 1368's price volatile compared to industry and market?
1368 volatility
1368 Average Weekly Movement	6.7%
Luxury Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in HK Market	16.5%
10% least volatile stocks in HK Market	3.7%

Stabiele aandelenkoers: 1368 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 1368 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	9,300	Shui Po Ding	www.xtep.com.hk

Xtep International Holdings Limited ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt sportschoenen, kleding en accessoires voor volwassenen en kinderen in China. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Mass Market, Athleisure en Professional Sports. Het bedrijf verkoopt zijn producten voornamelijk onder de merknamen Xtep, K-Swiss, Palladium, Saucony en Merrell.

Xtep International Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Xtep International Holdings zich tot de beurswaarde?
1368 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$14.12b
Inkomsten(TTM)	HK$1.19b
Inkomsten(TTM)	HK$16.01b

11.9x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is 1368 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1368 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥15.03b
Kosten van inkomsten	CN¥8.46b
Brutowinst	CN¥6.57b
Overige uitgaven	CN¥5.45b
Inkomsten	CN¥1.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.43
Brutomarge	43.70%
Nettowinstmarge	7.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	32.1%

Hoe presteerde 1368 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 08:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xtep International Holdings Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Silvia Ko	BNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho Li	BOCI Research Ltd.
Jiangqiao Tong	BOCI Research Ltd.

1368 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Xtep International Holdings Limited Concurrenten

SEHK:1836

HK$13.3b

SEHK:551

HK$26.9b

SEHK:1028

HK$498.5m

SEHK:210

HK$494.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Ding, Ding Mei Qing, Ding Ming Zhong completed the acquisition of Xtep Global Investment Limited from Xtep International Holdings Limited (SEHK:1368).

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Xtep Launches 160X 6.0 Series, Redefining Speed and Stability in Professional Racing Shoes

Upcoming dividend of HK$0.60 per share

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.30 (vs CN¥0.26 in 1H 2023)

Recent updates

Ding, Ding Mei Qing, Ding Ming Zhong completed the acquisition of Xtep Global Investment Limited from Xtep International Holdings Limited (SEHK:1368).

Now 25% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Xtep Launches 160X 6.0 Series, Redefining Speed and Stability in Professional Racing Shoes

Upcoming dividend of HK$0.60 per share

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.30 (vs CN¥0.26 in 1H 2023)

Xtep International Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 30 October 2024

Final dividend of HK$0.45 announced

Xtep International Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of HK$0.08 per share

Founder recently bought HK$6.5m worth of stock

Xtep International Holdings Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023 Payable on 28 June 2024

Xtep International Holdings Limited, Annual General Meeting, May 03, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.41 (vs CN¥0.37 in FY 2022)

Xtep International Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 18, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Founder recently bought HK$11m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 25%

Now 20% undervalued after recent price drop

VP & Executive Director recently bought HK$10m worth of stock

Xtep International Holdings Limited Unveils Milestone Brand Strategy Upgrade to Offer World-Class Running Shoes and Gears

Upcoming dividend of HK$0.14 per share at 2.4% yield

Xtep International Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 30, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.26 (vs CN¥0.23 in 1H 2022)

Xtep International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Xtep International Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Xtep International Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.071 per share at 2.4% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.37 (vs CN¥0.36 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

VP & Executive Director recently bought HK$8.9m worth of stock

Founder recently bought HK$15m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Xtep International Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on October 31, 2022

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥0.23 (vs CN¥0.17 in 1H 2021)

Now 21% undervalued

Xtep International Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Xtep International Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 23, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Xtep International Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on 30 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.14 per share

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Xtep International Holdings Limited Samenvatting

11.9x

0.9x

Inkomsten en omzet

Dividenden

4.1%

49%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens