Regina Miracle International (Holdings) Limited

SEHK:2199 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.6b

Regina Miracle International (Holdings) Waardering

Is 2199 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2199 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$2.16
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2199 ( HK$2.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2199 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2199?

Belangrijke metriek: Omdat 2199 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2199. Deze wordt berekend door 2199's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2199's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenHK$103.97m
MarktkapitalisatieHK$2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2199's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2199 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
256 Citychamp Watch & Jewellery Group
94.6xn/aHK$3.0b
2368 Eagle Nice (International) Holdings
10.8xn/aHK$2.3b
1982 Nameson Holdings
5.2x9.6%HK$1.9b
2585 Mokingran Jewellery Group
23.5xn/aHK$4.4b
2199 Regina Miracle International (Holdings)
25x54.9%HK$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2199 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2199's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
0.9xn/aUS$5.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2199 25.0xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2199 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2199's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2199 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2199 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2199 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.12
HK$2.80
+32.1%
7.1%HK$3.00HK$2.60n/a2
Jan ’26HK$2.15
HK$2.80
+30.2%
7.1%HK$3.00HK$2.60n/a2
Jul ’25HK$2.40
HK$3.00
+25.0%
2.7%HK$3.10HK$2.90n/a3
Jun ’25HK$2.63
HK$2.80
+6.5%
12.6%HK$3.10HK$2.20n/a4
May ’25HK$2.23
HK$2.80
+25.6%
12.6%HK$3.10HK$2.20n/a4
Apr ’25HK$1.98
HK$2.80
+41.4%
12.6%HK$3.10HK$2.20n/a4
Mar ’25HK$2.00
HK$2.80
+40.0%
12.6%HK$3.10HK$2.20n/a4
Feb ’25HK$1.96
HK$2.80
+42.9%
12.6%HK$3.10HK$2.20n/a4
Jan ’25HK$2.15
HK$3.43
+59.3%
21.6%HK$4.70HK$2.90HK$2.154
Dec ’24HK$2.20
HK$4.05
+84.1%
16.8%HK$4.70HK$3.00HK$2.084
Nov ’24HK$2.33
HK$4.16
+78.5%
12.4%HK$4.70HK$3.44HK$2.304
Oct ’24HK$2.54
HK$4.16
+63.8%
12.4%HK$4.70HK$3.44HK$2.294
Sep ’24HK$2.56
HK$4.16
+62.5%
12.4%HK$4.70HK$3.44HK$2.194
Aug ’24HK$2.90
HK$4.16
+43.4%
12.4%HK$4.70HK$3.44HK$2.164
Jul ’24HK$2.85
HK$4.38
+53.7%
15.4%HK$5.00HK$3.44HK$2.403
Jun ’24HK$2.66
HK$4.67
+75.7%
6.0%HK$5.00HK$4.32HK$2.633
May ’24HK$2.81
HK$4.13
+47.0%
23.5%HK$5.00HK$2.50HK$2.234
Apr ’24HK$3.00
HK$4.13
+37.7%
23.5%HK$5.00HK$2.50HK$1.984
Mar ’24HK$3.10
HK$4.13
+33.2%
23.5%HK$5.00HK$2.50HK$2.004
Feb ’24HK$3.30
HK$4.13
+25.2%
23.5%HK$5.00HK$2.50HK$1.964
Jan ’24HK$3.63
HK$4.60
+26.8%
27.9%HK$6.50HK$2.50HK$2.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$2.80
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/28 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regina Miracle International (Holdings) Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Forrest ChanCCB International Securities Limited
Jichuan LinChina International Capital Corporation Limited
Chongguang FengCitic Securities Co., Ltd.