JS Global Lifestyle Waardering

Is 1691 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1691 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1691 ( HK$1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$6.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1691 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1691?

Belangrijke metriek: Omdat 1691 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1691. Deze wordt berekend door 1691's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1691's PE Ratio?
PE-verhouding	16.4x
Inkomsten	US$39.29m
Marktkapitalisatie	US$660.72m

1691 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-9.7x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1691's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1691 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.5x
2148 Vesync	5.7x	6.6%	HK$4.1b
1692 Town Ray Holdings	11.2x	n/a	HK$926.2m
229 Raymond Industrial	6.6x	n/a	HK$461.2m
833 Alltronics Holdings	2.5x	n/a	HK$227.1m
1691 JS Global Lifestyle	16.4x	30.3%	HK$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1691 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1691's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Durables industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1691 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Durables -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1691's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1691 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.4x
Eerlijke PE Verhouding	12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1691 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1691 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.44	HK$1.72 +19.2%	8.1%	HK$1.93	HK$1.51	n/a	8
Nov ’25	HK$1.60	HK$1.72 +7.3%	8.1%	HK$1.93	HK$1.51	n/a	8
Oct ’25	HK$1.71	HK$1.72 +0.5%	8.2%	HK$1.93	HK$1.50	n/a	8
Sep ’25	HK$1.53	HK$1.66 +8.4%	8.8%	HK$1.93	HK$1.50	n/a	8
Aug ’25	HK$1.54	HK$1.66 +7.7%	8.7%	HK$1.93	HK$1.50	n/a	8
Jul ’25	HK$1.54	HK$1.67 +8.6%	8.6%	HK$1.93	HK$1.50	n/a	9
Jun ’25	HK$1.50	HK$1.68 +11.7%	8.6%	HK$1.93	HK$1.50	n/a	9
May ’25	HK$1.52	HK$1.67 +9.7%	8.4%	HK$1.93	HK$1.50	n/a	10
Apr ’25	HK$1.44	HK$1.74 +20.8%	12.0%	HK$2.25	HK$1.51	n/a	10
Mar ’25	HK$1.47	HK$1.79 +21.8%	13.8%	HK$2.25	HK$1.51	n/a	11
Feb ’25	HK$1.23	HK$1.77 +43.9%	15.5%	HK$2.26	HK$1.31	n/a	11
Jan ’25	HK$1.55	HK$2.34 +50.9%	95.0%	HK$9.96	HK$1.10	n/a	13
Dec ’24	HK$1.34	HK$2.65 +97.7%	92.8%	HK$9.95	HK$1.10	n/a	12
Nov ’24	HK$1.28	HK$2.66 +108.1%	92.4%	HK$9.99	HK$1.10	HK$1.60	12
Oct ’24	HK$1.30	HK$4.37 +236.3%	96.6%	HK$13.00	HK$1.10	HK$1.71	12
Sep ’24	HK$1.12	HK$7.21 +543.7%	61.8%	HK$13.02	HK$1.38	HK$1.53	14
Aug ’24	HK$1.32	HK$7.76 +488.2%	54.2%	HK$12.91	HK$1.37	HK$1.54	14
Jul ’24	HK$1.36	HK$10.23 +652.1%	17.9%	HK$13.09	HK$5.51	HK$1.54	15
Jun ’24	HK$7.02	HK$10.26 +46.1%	19.8%	HK$13.07	HK$5.51	HK$1.50	15
May ’24	HK$6.93	HK$10.18 +46.8%	19.6%	HK$13.10	HK$5.50	HK$1.52	16
Apr ’24	HK$8.06	HK$10.42 +29.3%	18.2%	HK$13.12	HK$5.35	HK$1.44	16
Mar ’24	HK$7.84	HK$10.37 +32.3%	18.3%	HK$13.11	HK$5.35	HK$1.47	15
Feb ’24	HK$9.42	HK$10.64 +12.9%	19.1%	HK$13.49	HK$5.35	HK$1.23	16
Jan ’24	HK$8.77	HK$10.34 +17.9%	18.9%	HK$13.41	HK$5.32	HK$1.55	16
Dec ’23	HK$9.27	HK$10.62 +14.6%	20.6%	HK$14.93	HK$5.29	HK$1.34	17
Nov ’23	HK$6.58	HK$10.95 +66.4%	19.4%	HK$15.00	HK$5.30	HK$1.28	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.