Hoe verhoudt 1126's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1126 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Hoe verhoudt 1126's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Leisure industrie?

1126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Hong Kong Leisure -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Wat is 1126's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1126 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 1126 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1126 ( HK$5.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$32.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

1126 Overzicht aandelen

Dream International Limited, een investeringsholding, ontwerpt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhandelt pluchen knuffels, plastic figuren, poppen, spuitgietwerk en zeildoekproducten in Hongkong, Noord-Amerika, Japan, Europa, de Volksrepubliek China, Vietnam, Korea en internationaal. Meer informatie

1126 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 83.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Dream International Limited Concurrenten

Honma Golf

SEHK:6858

HK$2.0b

Ferretti

SEHK:9638

HK$7.8b

Goodbaby International Holdings

SEHK:1086

HK$1.6b

AOM International Group

SEHK:381

HK$955.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dream International
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$5.52
52 Week Hoogtepunt	HK$5.38
52 Week Laag	HK$3.91
Bèta	0.29
1 maand verandering	11.97%
3 maanden verandering	17.95%
1 Jaar Verandering	36.97%
3 jaar verandering	97.85%
5 jaar verandering	53.33%
Verandering sinds IPO	401.82%

Recent nieuws en updates

Investors Should Be Encouraged By Dream International's (HKG:1126) Returns On Capital

Mar 26

Recent updates

Investors Should Be Encouraged By Dream International's (HKG:1126) Returns On Capital

Mar 26

These 4 Measures Indicate That Dream International (HKG:1126) Is Using Debt Safely

May 11

Should Shareholders Reconsider Dream International Limited's (HKG:1126) CEO Compensation Package?

Apr 30

Dream International Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 30

Dream International (HKG:1126) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 27

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Dream International Limited's (HKG:1126) Shares?

Mar 09

Dream International Limited (HKG:1126) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Feb 19

Under The Bonnet, Dream International's (HKG:1126) Returns Look Impressive

Feb 02

Is Dream International Limited's(HKG:1126) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Jan 15

What Does Dream International's (HKG:1126) CEO Pay Reveal?

Dec 25

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Dream International Limited (HKG:1126)?

Dec 10

Dream International (HKG:1126) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 110% Total Return On Their Investment

Nov 27

Rendement voor aandeelhouders

	1126	HK Leisure	HK Markt
7D	7.6%	2.4%	2.6%
1Y	37.0%	5.5%	26.2%

Rendement versus industrie: 1126 overtrof de Hong Kong Leisure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: 1126 overtrof de Hong Kong markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 26.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is 1126's price volatile compared to industry and market?
1126 volatility
1126 Average Weekly Movement	3.8%
Leisure Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in HK Market	13.9%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: 1126 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 1126 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	25,602	Kyoo Yoon Choi	www.dream-i.com.hk

Dream International Limited, een investeringsholding, ontwerpt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhandelt pluchen knuffels, plastic figuren, poppen, spuitgietproducten en zeildoekproducten in Hongkong, Noord-Amerika, Japan, Europa, de Volksrepubliek China, Vietnam, Korea en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten pluchen knuffels, plastic figuren, spuitgietproducten en dekzeil. Het houdt zich ook bezig met de productie van stoffen en verfproducten, en kleurdozen en drukproducten voor bedrijven.

Dream International Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dream International zich tot de beurswaarde?
1126 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$3.61b
Inkomsten(TTM)	HK$774.85m
Inkomsten(TTM)	HK$5.16b

4.8x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is 1126 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1126 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$5.16b
Kosten van inkomsten	HK$3.84b
Brutowinst	HK$1.32b
Overige uitgaven	HK$543.60m
Inkomsten	HK$774.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.14
Brutomarge	25.56%
Nettowinstmarge	15.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	2.2%

Hoe presteerde 1126 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.0%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/22 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/22 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dream International Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	CGS International
Zhou Chen	HSBC
Create Lee	Oriental Patron Securities Limited

1126 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Dream International Limited Concurrenten

SEHK:6858

HK$2.0b

SEHK:9638

HK$7.8b

SEHK:1086

HK$1.6b

SEHK:381

HK$955.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.41 (vs HK$0.49 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.20 announced

Dream International Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Investors Should Be Encouraged By Dream International's (HKG:1126) Returns On Capital

Final dividend increased to HK$0.35

Recent updates

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.41 (vs HK$0.49 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.20 announced

Dream International Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Investors Should Be Encouraged By Dream International's (HKG:1126) Returns On Capital

Final dividend increased to HK$0.35

Dream International Limited, Annual General Meeting, May 03, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$1.23 (vs HK$1.02 in FY 2022)

Dream International Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 22, 2024

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 13% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.49 (vs HK$0.30 in 1H 2022)

Dream International Limited Declares Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on 16 October 2023

Dream International Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Dream International Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2023

These 4 Measures Indicate That Dream International (HKG:1126) Is Using Debt Safely

Dream International Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2022

Upcoming dividend of HK$0.30 per share at 13% yield

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$1.02 (vs HK$0.29 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 25%

Executive Director recently bought HK$268k worth of stock

Executive Director recently bought HK$150k worth of stock

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Investor sentiment improved over the past week

Dream International (HKG:1126) Is Increasing Its Dividend To HK$0.10

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0 (vs HK$0.067 in 1H 2021)

Dream International Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022

Dream International Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Dream International Limited Announces Executive Changes

Dream International (HKG:1126) Has Re-Affirmed Its Dividend Of HK$0.10

Dream International Limited Approves Final Cash Dividend for the Year Ended December 31, 2021

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Dream International (HKG:1126) Has Re-Affirmed Its Dividend Of HK$0.02

Upcoming dividend of HK$0.02 per share

Dream International (HKG:1126) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.02

Dream International (HKG:1126) Will Pay A Dividend Of HK$0.02

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.067 (vs HK$0.13 in 1H 2020)

Calculating The Intrinsic Value Of Dream International Limited (HKG:1126)

Board Member recently bought HK$3.1m worth of stock

President, CFO & Executive Director Young M. Lee has left the company

Dream International Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Should Shareholders Reconsider Dream International Limited's (HKG:1126) CEO Compensation Package?

Dream International Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Dream International (HKG:1126) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.40 (vs HK$0.73 in FY 2019)

Dream International Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 26, 2021

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Dream International Limited's (HKG:1126) Shares?

New 90-day high: HK$3.23

Dream International Limited (HKG:1126) Vies For A Place In Your Dividend Portfolio: Here's Why

Under The Bonnet, Dream International's (HKG:1126) Returns Look Impressive

Investor sentiment improved over the past week

Is Dream International Limited's(HKG:1126) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

New 90-day high: HK$2.95

What Does Dream International's (HKG:1126) CEO Pay Reveal?