KPM Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 8027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

8027 ( HK$0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$7.88 )

Is 8027 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8027 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8027 ( HK$0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8027 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8027?

Belangrijke metriek: Omdat 8027 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8027. Deze wordt berekend door 8027's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8027's PS Ratio?
PS Verhouding	0.5x
Verkoop	S$12.49m
Marktkapitalisatie	S$6.32m

8027 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-122.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8027's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8027 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.1x
544 Daido Group	0.1x	n/a	HK$37.7m
8419 AV Promotions Holdings	0.2x	n/a	HK$26.0m
8201 PPS International (Holdings)	0.06x	n/a	HK$30.8m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	HK$73.3m
8027 KPM Holding	0.5x	n/a	HK$36.7m

Price-To-Sales versus peers: 8027 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8027's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Commercial Services industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
976 Chiho Environmental Group	0.06x	n/a	US$127.86m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$11.10m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.08x	n/a	US$5.63m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8027 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Hong Kong Commercial Services -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8027's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8027 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 8027 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.