Swire Pacific Limited

SZSC:87 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$81.5b

Swire Pacific Waardering

Is 87 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 87 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 87 ( HK$10.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$20.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 87 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 87?

Belangrijke metriek: Omdat 87 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 87. Deze wordt berekend door 87's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 87's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenHK$28.55b
MarktkapitalisatieHK$81.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 87's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 87 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
1 CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%HK$153.8b
659 NWS Holdings
13.8x13.9%HK$30.3b
656 Fosun International
43x53.5%HK$34.1b
267 CITIC
4.1x7.0%HK$251.0b
87 Swire Pacific
3.1x-17.0%HK$81.5b

Price-To-Earnings versus peers: 87 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 87's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
87 3.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies17PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 87 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Hong Kong Industrials -industriegemiddelde ( 5.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 87's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

87 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding4.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 87 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven