Boltek Holdings Limited

SEHK:8601 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$208.0m

Boltek Holdings Waardering

Is 8601 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8601 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8601 ( HK$0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8601 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8601?

Belangrijke metriek: Omdat 8601 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8601. Deze wordt berekend door 8601's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8601's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenHK$27.09m
MarktkapitalisatieHK$208.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8601's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8601 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
368 Superland Group Holdings
11.2xn/aHK$212.0m
2663 KPa-BM Holdings
4.3xn/aHK$200.5m
6038 G & M Holdings
3.9xn/aHK$246.7m
1582 CR Construction Group Holdings
3.8xn/aHK$235.0m
8601 Boltek Holdings
7.7xn/aHK$208.0m

Price-To-Earnings versus peers: 8601 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8601's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8601 7.7xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8601 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8601's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8601 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8601 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven