EVA Precision Industrial Holdings Waardering
Is 838 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 838 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 838 ( HK$0.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 838 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 838?
Belangrijke metriek: Omdat 838 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 838's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.7x |
| Inkomsten | HK$242.28m |
| Marktkapitalisatie | HK$1.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.9x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 838's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
9882 Best Linking Group Holdings | 41.3x | n/a | HK$712.0m |
2283 TK Group (Holdings) | 6.4x | 19.1% | HK$1.5b |
57 Chen Hsong Holdings | 8.8x | n/a | HK$889.0m |
3348 China PengFei Group | 4.9x | n/a | HK$585.0m |
838 EVA Precision Industrial Holdings | 4.7x | 12.2% | HK$1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 838 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 838's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 838 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 838's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 838 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%