EVA Precision Industrial Holdings Limited

SEHK:838 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.2b

EVA Precision Industrial Holdings Waardering

Is 838 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 838 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 838 (HK$0.69) is trading below our estimate of fair value (HK$3.82)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 838 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 838?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

838 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA3x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 838's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 838 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
2283 TK Group (Holdings)
6.6x19.1%HK$1.5b
57 Chen Hsong Holdings
9xn/aHK$908.0m
9882 Best Linking Group Holdings
36.2xn/aHK$584.0m
929 IPE Group
55.5xn/aHK$505.1m
838 EVA Precision Industrial Holdings
5x12.2%HK$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 838 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5x) compared to the peer average (26.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 838's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 838 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5x) compared to the Hong Kong Machinery industry average (7.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 838's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

838 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 838 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven