IMS Group Holdings Limited

SEHK:8136 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$41.0m

IMS Group Holdings Waardering

Is 8136 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8136 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8136 ( HK$0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8136 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8136?

Belangrijke metriek: Omdat 8136 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8136. Deze wordt berekend door 8136's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8136's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenHK$9.14m
MarktkapitalisatieHK$41.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8136's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8136 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
1750 REM Group (Holdings)
15.4xn/aHK$54.0m
725 Perennial International
7xn/aHK$119.4m
1685 Boer Power Holdings
3.7xn/aHK$116.1m
8115 Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment
23.2xn/aHK$243.7m
8136 IMS Group Holdings
4.5xn/aHK$41.0m

Price-To-Earnings versus peers: 8136 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8136's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie28.2x40.3%
8136 IMS Group Holdings
4.5xn/aUS$5.27m
8136 4.5xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies73PE020406080100+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie28.2x40.3%
8136 IMS Group Holdings
4.5xn/aUS$5.27m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8136 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Hong Kong Electrical -industriegemiddelde ( 10.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8136's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8136 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8136 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven