Lee Kee Holdings Limited

SEHK:637 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$110.2m

Lee Kee Holdings Waardering

Is 637 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 637 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 637 ( HK$0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 637 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 637?

Belangrijke metriek: Omdat 637 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 637. Deze wordt berekend door 637's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 637's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopHK$1.86b
MarktkapitalisatieHK$110.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 637's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 637 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
8080 North Asia Strategic Holdings
0.07xn/aHK$112.3m
1545 Design Capital
0.3xn/aHK$132.0m
1130 China Environmental Resources Group
1.3xn/aHK$105.1m
1891 Heng Hup Holdings
0.04xn/aHK$102.0m
637 Lee Kee Holdings
0.06xn/aHK$110.2m

Price-To-Sales versus peers: 637 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 637's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Trade Distributors industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x2.9%
637 Lee Kee Holdings
0.06xn/aUS$14.16m
9878 Huitongda Network
0.1x10.2%US$1.36b
990 Theme International Holdings
0.1xn/aUS$770.24m
637 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x6.5%
637 Lee Kee Holdings
0.06xn/aUS$14.16m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 637 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 637's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

637 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 637 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven