KFM Kingdom Holdings Limited

SEHK:3816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$162.0m

KFM Kingdom Holdings Waardering

Is 3816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3816 ( HK$0.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3816 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3816?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3816 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
2060 Pujiang International Group
1xn/aHK$156.1m
8637 Metasurface Technologies Holdings
5.6xn/aHK$142.5m
3628 RENHENG Enterprise Holdings
7.5xn/aHK$152.0m
1289 Wuxi Sunlit Science and Technology
2.9xn/aHK$170.2m
3816 KFM Kingdom Holdings
7xn/aHK$162.0m

Price-To-Earnings versus peers: 3816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3816 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven