KFM Kingdom Holdings Limited

SEHK:3816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$156.0m

KFM Kingdom Holdings Waardering

Is 3816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3816 ( HK$0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3816 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3816?

Belangrijke metriek: Omdat 3816 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3816. Deze wordt berekend door 3816's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3816's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenHK$23.24m
MarktkapitalisatieHK$156.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
2060 Pujiang International Group
1xn/aHK$156.1m
8637 Metasurface Technologies Holdings
5.6xn/aHK$139.5m
3628 RENHENG Enterprise Holdings
6.4xn/aHK$130.2m
1527 Zhejiang Tengy Environmental Technology
4.5xn/aHK$244.4m
3816 KFM Kingdom Holdings
6.7xn/aHK$156.0m

Price-To-Earnings versus peers: 3816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3816 6.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3816 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven