Kingland Group Holdings Limited

SEHK:1751 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$98.0m

Kingland Group Holdings Waardering

Is 1751 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1751 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1751 ( HK$0.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1751 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1751?

Belangrijke metriek: Omdat 1751 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1751. Deze wordt berekend door 1751's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1751's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenHK$6.07m
MarktkapitalisatieHK$97.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1751's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1751 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
6829 Dragon Rise Group Holdings
19.6xn/aHK$82.1m
1690 Lap Kei Engineering (Holdings)
18.7xn/aHK$106.9m
1343 Wei Yuan Holdings
41.7xn/aHK$77.7m
2515 Tianjin Construction Development Group
2.5xn/aHK$85.2m
1751 Kingland Group Holdings
16.1xn/aHK$98.0m

Price-To-Earnings versus peers: 1751 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1751's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.76m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.36m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.6xn/aUS$3.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1751 16.1xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies14PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1751 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 9.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1751's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1751 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1751 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven