Wan Kei Group Holdings Limited

SEHK:1718 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$30.2m

Wan Kei Group Holdings Waardering

Is 1718 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1718 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1718 ( HK$0.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1718 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1718?

Belangrijke metriek: Omdat 1718 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1718. Deze wordt berekend door 1718's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1718's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopHK$288.65m
MarktkapitalisatieHK$30.25m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1718's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1718 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
8532 Polyfair Holdings
0.08xn/aHK$34.8m
8423 Chi Ho Development Holdings
0.1xn/aHK$40.0m
8616 Sunray Engineering Group
0.2xn/aHK$38.0m
1429 Skymission Group Holdings
0.07xn/aHK$43.2m
1718 Wan Kei Group Holdings
0.1xn/aHK$30.2m

Price-To-Sales versus peers: 1718 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1718's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3996 China Energy Engineering
0.09xn/aUS$11.60b
1618 Metallurgical Corporation of China
0.05x6.9%US$8.83b
2355 Baoye Group
0.08xn/aUS$291.71m
240 Build King Holdings
0.09xn/aUS$151.61m
1718 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies36PS00.40.81.21.62+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1718 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1718's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1718 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1718 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven