Veson Holdings Limited

SEHK:1399 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$222.4m

Veson Holdings Waardering

Is 1399 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1399 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1399 ( HK$0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$17.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1399 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1399?

Belangrijke metriek: Omdat 1399 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1399. Deze wordt berekend door 1399's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1399's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenCN¥39.92m
MarktkapitalisatieCN¥207.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1399's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1399 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
8115 Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment
23.2xn/aHK$243.7m
1685 Boer Power Holdings
3.7xn/aHK$116.1m
725 Perennial International
7xn/aHK$119.4m
42 Northeast Electric Development
39.5xn/aHK$283.8m
1399 Veson Holdings
5xn/aHK$222.4m

Price-To-Earnings versus peers: 1399 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1399's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1399 5.0xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies73PE020406080100+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1399 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het Hong Kong Electrical -industriegemiddelde ( 10.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1399's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1399 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1399 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven