Chongqing Rural Commercial Bank Waardering
Is 3618 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3618 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3618 ( HK$4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.64 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3618 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3618?
Belangrijke metriek: Omdat 3618 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3618's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4x |
| Inkomsten | CN¥11.02b |
| Marktkapitalisatie | CN¥59.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3618's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4x | ||
1963 Bank of Chongqing | 3.8x | n/a | HK$27.1b |
3698 Huishang Bank | 2x | 9.4% | HK$31.0b |
9889 Dongguan Rural Commercial Bank | 4.8x | n/a | HK$24.2b |
6199 Bank of Guizhou | 5.6x | n/a | HK$20.9b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 4x | 5.0% | HK$63.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 3618 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3618's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3618 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 4.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3618's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3618 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.21 | HK$4.83 +14.7% | 18.7% | HK$5.67 | HK$2.59 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$4.32 | HK$4.82 +11.6% | 19.5% | HK$5.77 | HK$2.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$4.03 | HK$4.17 +3.4% | 20.1% | HK$5.34 | HK$2.67 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$3.80 | HK$4.02 +5.9% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.65 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$4.11 | HK$3.72 -9.4% | 26.1% | HK$5.30 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$3.51 -8.4% | 21.3% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$3.60 | HK$3.47 -3.7% | 22.9% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.36 | HK$3.38 +0.7% | 22.1% | HK$4.43 | HK$2.12 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$3.24 | HK$3.36 +3.8% | 25.3% | HK$4.42 | HK$2.13 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$3.20 | HK$3.20 -0.07% | 23.0% | HK$4.39 | HK$2.14 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.04 | HK$3.20 +5.3% | 22.0% | HK$4.42 | HK$2.15 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.03 | HK$3.10 +2.2% | 20.5% | HK$4.10 | HK$2.16 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.91 | HK$3.03 +4.2% | 22.4% | HK$4.07 | HK$2.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.94 | HK$3.01 +2.3% | 20.9% | HK$3.97 | HK$2.15 | HK$4.32 | 10 |
| Oct ’24 | HK$2.89 | HK$3.11 +7.7% | 18.9% | HK$3.98 | HK$2.20 | HK$4.03 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.77 | HK$3.15 +13.8% | 17.8% | HK$4.00 | HK$2.40 | HK$3.80 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.85 | HK$3.15 +10.4% | 16.4% | HK$3.85 | HK$2.43 | HK$4.11 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.16 +14.2% | 17.4% | HK$3.87 | HK$2.43 | HK$3.83 | 8 |
| Jun ’24 | HK$2.69 | HK$3.22 +19.6% | 19.0% | HK$3.97 | HK$2.30 | HK$3.60 | 8 |
| May ’24 | HK$3.03 | HK$3.24 +6.8% | 17.4% | HK$3.82 | HK$2.32 | HK$3.36 | 8 |
| Apr ’24 | HK$2.86 | HK$3.10 +8.3% | 15.4% | HK$3.82 | HK$2.33 | HK$3.24 | 8 |
| Mar ’24 | HK$2.75 | HK$3.08 +12.0% | 15.7% | HK$3.86 | HK$2.35 | HK$3.20 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.83 | HK$3.08 +8.8% | 15.7% | HK$3.86 | HK$2.35 | HK$3.04 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.67 | HK$2.94 +10.1% | 17.0% | HK$3.68 | HK$2.25 | HK$3.03 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.59 | HK$2.94 +13.5% | 17.0% | HK$3.68 | HK$2.25 | HK$2.91 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.41 | HK$2.87 +18.9% | 16.1% | HK$3.62 | HK$2.21 | HK$2.94 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.14
7D
-1.4%
1Y
0.5%
China Zheshang Bank
HK$79.3b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.15
7D
0.9%
1Y
3.4%
China Construction Bank
HK$1.5t
Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.
939
HK$5.85
7D
-0.3%
1Y
31.2%