Hoe verhoudt 626's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

626 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Hoe verhoudt 626's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Banks industrie?

626 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Banks -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Wat is 626's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 626 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 626 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

626 ( HK$1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$2.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

626 Overzicht aandelen

Public Financial Holdings Limited, een investerings- en vastgoedholding, verleent verschillende bancaire en financiële diensten in Hongkong en op het Chinese vasteland. Meer informatie

626 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.1% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 27.1% per jaar gedaald

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Public Financial Holdings Limited Concurrenten

Jiangxi Bank

SEHK:1916

HK$4.2b

Harbin Bank

SEHK:6138

HK$3.7b

Bank of Gansu

SEHK:2139

HK$3.5b

Luzhou Bank

SEHK:1983

HK$5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Public Financial Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$1.40
52 Week Hoogtepunt	HK$2.13
52 Week Laag	HK$1.06
Bèta	0.62
1 maand verandering	-27.08%
3 maanden verandering	-14.63%
1 Jaar Verandering	0.72%
3 jaar verandering	-48.53%
5 jaar verandering	-56.66%
Verandering sinds IPO	11.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Public Financial Holdings (HKG:626) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.03

Jun 30

Public Financial Holdings (HKG:626) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.05

Jul 02

Public Financial Holdings Limited's (HKG:626) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Apr 16

How Much Is Public Financial Holdings Limited (HKG:626) Paying Its CEO?

Feb 24

Public Financial Holdings Limited (HKG:626) Goes Ex-Dividend Soon

Jan 20

Reflecting on Public Financial Holdings' (HKG:626) Share Price Returns Over The Last Five Years

Dec 07

Rendement voor aandeelhouders

	626	HK Banks	HK Markt
7D	-10.8%	0.1%	-1.7%
1Y	0.7%	31.6%	16.5%

Rendement versus industrie: 626 presteerde slechter dan de Hong Kong Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 31.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 626 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 626's price volatile compared to industry and market?
626 volatility
626 Average Weekly Movement	8.1%
Banks Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in HK Market	14.5%
10% least volatile stocks in HK Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: 626 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van 626 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	1,209	Yam Kiang Chong	www.publicfinancial.com.hk

Public Financial Holdings Limited, een investerings- en vastgoedholding, verleent verschillende bancaire en financiële diensten in Hongkong en op het Chinese vasteland. Het bedrijf is actief via de segmenten Retail and Commercial Banking; Wealth Management Services, Stockbroking and Securities Management; en Other Businesses. Het segment Retail and Commercial Banking biedt verschillende producten en diensten aan, waaronder depositorekeningen; hypotheken en consumentenkredietproducten; huurkoop en leasing; financiering aan kopers van openbare voertuigen met een vergunning, zoals taxi's en openbare lichte bussen; diensten en financiering voor klanten in de handel, industrie en verschillende andere bedrijfssectoren; valutadiensten; en cashmanagementdiensten voor het opnemen en uitlenen van deposito's, renterisicobeheer en fondsbeheerdiensten.

Public Financial Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Public Financial Holdings zich tot de beurswaarde?
626 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$1.64b
Inkomsten(TTM)	-HK$133.86m
Inkomsten(TTM)	HK$781.74m

0.2x

P/B-verhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is 626 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
626 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$781.74m
Kosten van inkomsten	HK$0
Brutowinst	HK$781.74m
Overige uitgaven	HK$915.61m
Inkomsten	-HK$133.86m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 16, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.12
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-17.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	17.6%

Hoe presteerde 626 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Public Financial Holdings Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	BNP Paribas Securities (Asia)
null null	CGS International
Paul Lee	Haitong International Research Limited (Inactive)

626 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Public Financial Holdings Limited Concurrenten

SEHK:1916

HK$4.2b

SEHK:6138

HK$3.7b

SEHK:2139

HK$3.5b

SEHK:1983

HK$5.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Public Financial Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 16, 2025

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: HK$0.031 loss per share (vs HK$0.10 profit in 1H 2023)

Public Financial Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 18, 2024

Public Financial Holdings Limited, Annual General Meeting, Mar 22, 2024

Recent updates

Public Financial Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 16, 2025

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: HK$0.031 loss per share (vs HK$0.10 profit in 1H 2023)

Public Financial Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 18, 2024

Public Financial Holdings Limited, Annual General Meeting, Mar 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.013 (vs HK$0.30 in FY 2022)

Public Financial Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Jan 16, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Public Financial Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Eleven Months Ended 30 November 2023

Public Financial Holdings Limited Announces CEO Changes

Public Financial Holdings Limited Announces Second Interim Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2023

New minor risk - Profit margin trend

Public Financial Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Jul 20, 2023

Public Financial Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Jul 20, 2023

Upcoming dividend of HK$0.03 per share at 6.7% yield

Public Financial Holdings (HKG:626) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.03

Public Financial Holdings Limited Declares an Interim Dividend for the Year Ending 31 December 2023, Payable on 2 August 2023

Public Financial Holdings Limited Announces Board Changes

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.30 (vs HK$0.45 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.30 (vs HK$0.45 in FY 2021)

Public Financial Holdings Limited Announces Re-Designation of Chairman

Upcoming dividend of HK$0.11 per share

Public Financial Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Jan 18, 2023

Public Financial Holdings' (HKG:626) Dividend Will Be Reduced To HK$0.11

Public Financial Holdings Limited Announces Declaration of Ordinary Second Interim (Semi-Annual) Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2022, Payment Date 24 February 2023

Public Financial Holdings Limited Announces Demise of Non-Executive Chairman Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow, Non-Executive Chairman

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings released

Upcoming dividend of HK$0.05 per share

Public Financial Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Jul 15, 2022

Public Financial Holdings (HKG:626) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.05

Public Financial Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Year Ending December 31, 2022, Payable on 3 August 2022

Less than half of directors are independent

Public Financial Holdings Limited Announces Board Changes, Effective February 25, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Public Financial Holdings Limited, Annual General Meeting, Mar 18, 2022

Key Executive recently sold HK$66k worth of stock

Key Executive recently sold HK$131k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Public Financial Holdings (HKG:626) Is Increasing Its Dividend To HK$0.15

Key Executive recently sold HK$314k worth of stock

Key Executive recently sold HK$209k worth of stock

Key Executive recently sold HK$244k worth of stock

Key Executive recently bought HK$53k worth of stock

Key Executive recently bought HK$110k worth of stock

Key Executive recently bought HK$237k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.22 (vs HK$0.13 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.05 per share

Public Financial Holdings (HKG:626) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At HK$0.05

Public Financial Holdings Limited's (HKG:626) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

New 90-day high: HK$2.20

How Much Is Public Financial Holdings Limited (HKG:626) Paying Its CEO?

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.36 (vs HK$0.42 in FY 2019)

Public Financial Holdings Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2021

Public Financial Holdings Limited (HKG:626) Goes Ex-Dividend Soon

Upcoming Dividend of HK$0.12 Per Share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.36