Guangzhou Automobile Group Waardering
Is 2238 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2238 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2238 ( HK$3.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2238 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2238?
Belangrijke metriek: Omdat 2238 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2238's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | CN¥106.27b |
| Marktkapitalisatie | CN¥72.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -10.7x |
| PEG-verhouding | 25.5x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2238's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
175 Geely Automobile Holdings | 0.5x | 13.5% | HK$129.3b |
2333 Great Wall Motor | 0.5x | 11.5% | HK$201.9b |
9863 Zhejiang Leapmotor Technology | 1.8x | 36.0% | HK$38.5b |
489 Dongfeng Motor Group | 0.3x | 2.1% | HK$30.5b |
2238 Guangzhou Automobile Group | 0.3x | 9.2% | HK$77.7b |
Price-To-Sales versus peers: 2238 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2238's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 2238 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Hong Kong Auto -industriegemiddelde ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2238's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2238 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$3.18 | HK$3.15 -0.9% | 60.3% | HK$9.78 | HK$0.99 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$2.78 | HK$3.52 +26.4% | 64.7% | HK$9.93 | HK$1.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$3.05 | HK$3.63 +18.9% | 60.2% | HK$9.97 | HK$1.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$2.49 | HK$4.23 +69.9% | 49.1% | HK$10.00 | HK$2.04 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$2.85 | HK$4.56 +59.8% | 43.0% | HK$9.84 | HK$2.01 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$2.76 | HK$4.59 +66.5% | 39.2% | HK$9.78 | HK$2.99 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$3.25 | HK$4.69 +44.3% | 39.0% | HK$9.81 | HK$2.99 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.25 | HK$4.74 +45.8% | 38.1% | HK$9.82 | HK$3.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$3.21 | HK$5.25 +63.4% | 34.7% | HK$9.84 | HK$3.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$3.43 | HK$5.44 +58.6% | 32.7% | HK$9.88 | HK$3.16 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$3.10 | HK$5.26 +69.6% | 28.3% | HK$9.21 | HK$3.18 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$3.63 | HK$5.49 +51.2% | 25.0% | HK$9.18 | HK$3.20 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$3.59 | HK$5.49 +52.9% | 24.9% | HK$9.17 | HK$3.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$3.67 | HK$5.61 +52.7% | 26.5% | HK$9.00 | HK$3.20 | HK$2.78 | 17 |
| Oct ’24 | HK$3.87 | HK$6.49 +67.8% | 29.0% | HK$11.66 | HK$3.18 | HK$3.05 | 19 |
| Sep ’24 | HK$4.13 | HK$6.63 +60.5% | 25.8% | HK$11.39 | HK$3.21 | HK$2.49 | 20 |
| Aug ’24 | HK$4.78 | HK$7.08 +48.1% | 24.1% | HK$11.46 | HK$3.83 | HK$2.85 | 20 |
| Jul ’24 | HK$4.67 | HK$7.39 +58.3% | 23.1% | HK$11.60 | HK$3.88 | HK$2.76 | 20 |
| Jun ’24 | HK$4.54 | HK$7.42 +63.4% | 23.2% | HK$11.66 | HK$3.90 | HK$3.25 | 20 |
| May ’24 | HK$4.87 | HK$7.72 +58.5% | 25.3% | HK$12.79 | HK$3.98 | HK$3.25 | 19 |
| Apr ’24 | HK$4.95 | HK$7.98 +61.1% | 24.7% | HK$13.01 | HK$4.00 | HK$3.21 | 18 |
| Mar ’24 | HK$5.24 | HK$8.71 +66.2% | 25.0% | HK$12.84 | HK$4.50 | HK$3.43 | 18 |
| Feb ’24 | HK$5.95 | HK$9.11 +53.1% | 24.0% | HK$13.21 | HK$5.11 | HK$3.10 | 19 |
| Jan ’24 | HK$5.26 | HK$9.01 +71.2% | 22.7% | HK$12.88 | HK$4.98 | HK$3.63 | 19 |
| Dec ’23 | HK$5.63 | HK$8.82 +56.7% | 22.4% | HK$12.19 | HK$4.80 | HK$3.59 | 19 |
| Nov ’23 | HK$4.91 | HK$8.80 +79.3% | 21.3% | HK$12.06 | HK$4.75 | HK$3.67 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Brilliance China Automotive Holdings
HK$14.6b
An investment holding company, manufactures and sells BMW vehicles and automotive components in the People’s Republic of China and internationally.
1114
HK$2.89
7D
2.8%
1Y
-32.6%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
1760
HK$1.23
7D
-5.4%
1Y
-59.5%
Johnson Electric Holdings
HK$10.0b
An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.
179
HK$10.86
7D
-3.9%
1Y
-10.8%