Geely Automobile Holdings Limited

SEHK:80175 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥174.9b

Geely Automobile Holdings Waardering

Is 80175 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 80175 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥37.65
Fair Value
54.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 80175 ( CN¥17.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥37.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 80175 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 80175?

Belangrijke metriek: Omdat 80175 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 80175. Deze wordt berekend door 80175's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 80175's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenCN¥15.06b
MarktkapitalisatieCN¥174.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 80175's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 80175 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
2333 Great Wall Motor
11.2x13.27%HK$191.8b
9973 Chery Automobile
10.8xn/aHK$190.1b
1211 BYD
20.8x16.19%HK$1.0t
1114 Brilliance China Automotive Holdings
5.4x3.77%HK$19.8b
80175 Geely Automobile Holdings
11.6x14.52%CN¥191.4b

Price-To-Earnings versus peers: 80175 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 80175's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
80175 11.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies15PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 80175 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Hong Kong Auto -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 80175's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

80175 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 80175 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 80175 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥17.25
CN¥24.02
+39.23%
15.47%CN¥38.42CN¥18.35n/a27
Oct ’26CN¥17.85
CN¥23.96
+34.25%
15.48%CN¥38.42CN¥18.35n/a28
Sep ’26CN¥17.49
CN¥24.02
+37.35%
15.93%CN¥38.55CN¥18.35n/a26
Aug ’26CN¥16.22
CN¥22.75
+40.26%
16.02%CN¥31.96CN¥13.75n/a24
Jul ’26CN¥14.58
CN¥22.10
+51.56%
13.60%CN¥28.59CN¥13.75n/a25
Jun ’26CN¥16.16
CN¥21.85
+35.22%
14.62%CN¥28.59CN¥13.75n/a26
May ’26CN¥15.28
CN¥20.99
+37.36%
13.66%CN¥27.05CN¥13.75n/a27
Apr ’26CN¥15.56
CN¥20.52
+31.91%
14.75%CN¥27.05CN¥13.02n/a28
Mar ’26CN¥16.42
CN¥18.42
+12.20%
16.82%CN¥25.26CN¥10.44n/a28
Feb ’26CN¥13.42
CN¥17.09
+27.37%
16.42%CN¥23.52CN¥10.44n/a27
Jan ’26CN¥14.00
CN¥16.47
+17.67%
16.51%CN¥21.30CN¥10.27n/a27
Dec ’25CN¥12.84
CN¥16.11
+25.50%
15.97%CN¥21.30CN¥10.27n/a26
Nov ’25CN¥12.66
CN¥13.61
+7.50%
19.86%CN¥19.65CN¥9.99n/a26
Oct ’25CN¥10.98
CN¥12.12
+10.42%
15.27%CN¥17.67CN¥8.25CN¥17.8526
Sep ’25CN¥8.04
CN¥12.11
+50.57%
18.61%CN¥18.80CN¥8.25CN¥17.4927
Aug ’25CN¥7.41
CN¥12.39
+67.27%
17.25%CN¥18.80CN¥9.31CN¥16.2228
Jul ’25CN¥8.23
CN¥12.45
+51.27%
16.99%CN¥18.80CN¥9.31CN¥14.5827
Jun ’25CN¥8.81
CN¥12.65
+43.61%
16.99%CN¥18.80CN¥9.21CN¥16.1624
May ’25CN¥8.87
CN¥12.63
+42.34%
17.09%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.2824
Apr ’25CN¥8.57
CN¥12.54
+46.37%
17.65%CN¥18.80CN¥9.21CN¥15.5624
Mar ’25CN¥7.96
CN¥12.27
+54.16%
22.01%CN¥18.80CN¥5.52CN¥16.4223
Feb ’25CN¥6.79
CN¥12.29
+81.04%
21.59%CN¥18.80CN¥5.96CN¥13.4223
Jan ’25CN¥7.81
CN¥12.98
+66.23%
21.58%CN¥19.08CN¥5.96CN¥14.0021
Dec ’24CN¥7.54
CN¥12.81
+69.96%
21.97%CN¥19.08CN¥5.96CN¥12.8422
Nov ’24CN¥8.32
CN¥12.82
+54.09%
21.18%CN¥19.08CN¥5.99CN¥12.6624
Oct ’24CN¥8.62
CN¥12.83
+48.80%
21.15%CN¥19.08CN¥5.99CN¥10.9824
CN¥23.92
Fair Value
27.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/29 00:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Geely Automobile Holdings Limited wordt gevolgd door 64 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas