Titan Cement International S.A.

ATSE:TITC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Titan Cement International Waardering

Is TITC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.87
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TITC ( €40.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITC?

Belangrijke metriek: Omdat TITC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TITC. Deze wordt berekend door TITC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TITC's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomsten€295.63m
Marktkapitalisatie€2.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
MERKO Mermeren Kombinat AD
12.2xn/a€187.5m
ELHA Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry
12.2xn/a€806.8m
GCC * GCC. de
9.1x-1.3%Mex$61.3b
RAMCOCEM Ramco Cements
78.3x40.5%₹216.5b
TITC Titan Cement International
10.1x6.1%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: TITC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TITC 10.1xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.20
€44.68
+11.2%
10.1%€53.00€40.50n/a6
Jan ’26€40.20
€44.68
+11.2%
10.1%€53.00€40.50n/a6
Dec ’25€38.75
€41.82
+7.9%
7.1%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.40
€40.10
+23.8%
2.8%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.40
€38.25
+8.1%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€31.70
€38.25
+20.7%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€33.00
€38.25
+15.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€28.85
€35.92
+24.5%
15.9%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.30
€35.92
+18.5%
15.9%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.75
€30.67
+3.1%
4.1%€32.00€29.00n/a3
Apr ’25€26.55
€27.15
+2.3%
6.8%€29.00€25.30n/a2
Mar ’25€26.50
€26.15
-1.3%
3.3%€27.00€25.30n/a2
Feb ’25€24.20
€23.75
-1.9%
4.0%€25.30€23.00n/a4
Jan ’25€21.45
€21.75
+1.4%
14.5%€25.30€17.00€40.204
Dec ’24€19.82
€19.76
-0.3%
16.4%€23.70€15.00€38.755
Nov ’24€17.92
€19.16
+6.9%
16.9%€23.70€15.00€32.405
Oct ’24€17.70
€19.16
+8.2%
16.9%€23.70€15.00€35.405
Sep ’24€18.18
€19.16
+5.4%
16.9%€23.70€15.00€31.705
Aug ’24€18.96
€19.16
+1.1%
16.9%€23.70€15.00€33.005
Jul ’24€17.34
€16.98
-2.1%
23.0%€23.70€12.00€28.855
Jun ’24€16.40
€16.98
+3.5%
23.0%€23.70€12.00€30.305
May ’24€14.98
€16.98
+13.4%
23.0%€23.70€12.00€29.755
Apr ’24€14.66
€16.18
+10.3%
30.3%€23.70€10.00€26.554
Mar ’24€15.72
€15.18
-3.5%
34.5%€23.70€10.00€26.504
Feb ’24€14.64
€15.84
+8.2%
30.7%€23.70€10.00€24.205
Jan ’24€12.06
€15.84
+31.3%
30.7%€23.70€10.00€21.455
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€44.68
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 19:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Titan Cement International S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Angelos ChorafasAlpha Finance Investment Services S.A.
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg