Metlen Energy & Metals S.A.

ATSE:MYTIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.0b

Metlen Energy & Metals Waardering

Is MYTIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MYTIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.39
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MYTIL ( €36.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MYTIL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MYTIL?

Belangrijke metriek: Omdat MYTIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MYTIL. Deze wordt berekend door MYTIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MYTIL's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten€636.89m
Marktkapitalisatie€4.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MYTIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MYTIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
INTRK Intracom Holdings
15.3xn/a€259.7m
GEKTERNA Gek Terna
11.4x-50.4%€1.9b
QUINENCO Quiñenco
11.8x-171.0%CL$6.0t
SUNWAY Sunway Berhad
28.1x3.9%RM 29.0b
MYTIL Metlen Energy & Metals
7.8x8.4%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: MYTIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MYTIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MYTIL 7.8xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MYTIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MYTIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MYTIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MYTIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MYTIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.10
€46.91
+30.0%
2.8%€48.60€45.00n/a8
Feb ’26€34.76
€46.78
+34.6%
2.2%€48.20€45.50n/a6
Jan ’26€33.52
€46.90
+39.9%
2.5%€48.50€45.50n/a6
Dec ’25€31.06
€46.90
+51.0%
2.5%€48.50€45.50n/a6
Nov ’25€32.04
€46.90
+46.4%
2.5%€48.50€45.50n/a6
Oct ’25€34.94
€46.90
+34.2%
2.5%€48.50€45.50n/a6
Sep ’25€34.04
€46.73
+37.3%
2.6%€48.50€45.50n/a6
Aug ’25€36.18
€46.73
+29.2%
2.6%€48.50€45.50n/a6
Jul ’25€35.36
€46.98
+32.9%
2.6%€48.50€46.00n/a5
Jun ’25€36.62
€46.98
+28.3%
2.6%€48.50€46.00n/a5
May ’25€38.20
€46.60
+22.0%
2.2%€48.40€46.00n/a4
Apr ’25€35.76
€45.05
+26.0%
2.7%€46.00€43.00n/a4
Mar ’25€36.32
€44.30
+22.0%
4.4%€46.00€41.00n/a4
Feb ’25€38.40
€44.30
+15.4%
4.4%€46.00€41.00€34.764
Jan ’25€36.70
€37.86
+3.2%
28.2%€46.00€17.00€33.525
Dec ’24€36.60
€36.49
-0.3%
25.0%€45.00€17.00€31.067
Nov ’24€35.50
€36.49
+2.8%
25.0%€45.00€17.00€32.047
Oct ’24€34.88
€36.49
+4.6%
25.0%€45.00€17.00€34.947
Sep ’24€37.20
€35.34
-5.0%
23.9%€45.00€17.00€34.047
Aug ’24€36.54
€35.06
-4.1%
23.2%€43.00€17.00€36.187
Jul ’24€32.34
€30.02
-7.2%
21.5%€37.00€17.00€35.366
Jun ’24€28.82
€31.22
+8.3%
7.0%€34.90€28.50€36.625
May ’24€26.30
€29.00
+10.3%
9.8%€32.20€23.80€38.205
Apr ’24€26.20
€29.00
+10.7%
9.8%€32.20€23.80€35.765
Mar ’24€25.18
€28.20
+12.0%
10.7%€32.20€23.80€36.325
Feb ’24€23.80
€26.32
+10.6%
9.7%€30.50€23.10€38.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€46.91
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 23:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Metlen Energy & Metals S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Jason FaircloughBofA Global Research
Krishan AgarwalCitigroup Inc