CK Infrastructure Holdings Limited

LSE:CKI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£13.7b

CK Infrastructure Holdings Waardering

Is CKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.58
Fair Value
51.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CKI ( £5.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKI?

Belangrijke metriek: Omdat CKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKI. Deze wordt berekend door CKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKI's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenHK$8.10b
MarktkapitalisatieHK$132.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
SSE SSE
9.1x6.9%UK£17.2b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
UU. United Utilities Group
60x25.7%UK£6.8b
SVT Severn Trent
32.2x27.0%UK£7.4b
CKI CK Infrastructure Holdings
16.3x5.9%UK£132.2b

Price-To-Earnings versus peers: CKI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CKI 16.3xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CKI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.43
UK£6.25
+15.1%
13.3%UK£7.53UK£4.23n/a12
Jan ’26UK£5.89
UK£6.14
+4.3%
13.0%UK£7.37UK£4.14n/a12
Dec ’25UK£5.56
UK£6.05
+8.8%
13.5%UK£7.24UK£4.07n/a11
Nov ’25UK£5.42
UK£6.05
+11.6%
13.5%UK£7.24UK£4.07n/a11
Oct ’25UK£5.35
UK£5.85
+9.4%
12.9%UK£7.07UK£3.97n/a11
Sep ’25UK£5.71
UK£5.77
+1.0%
13.0%UK£7.16UK£4.02n/a11
Aug ’25n/a
UK£5.33
0%
14.7%UK£7.22UK£4.06n/a10
Jul ’25n/a
UK£5.33
0%
13.9%UK£7.29UK£4.10n/a11
Jun ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
May ’25n/a
UK£5.45
0%
13.6%UK£7.45UK£4.29n/a11
Apr ’25n/a
UK£5.39
0%
13.5%UK£7.38UK£4.24n/a11
Mar ’25n/a
UK£5.15
0%
7.4%UK£5.67UK£4.28n/a10
Feb ’25n/a
UK£5.04
0%
7.0%UK£5.45UK£4.24UK£5.649
Jan ’25n/a
UK£4.90
0%
10.6%UK£5.82UK£4.01UK£5.899
Dec ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23UK£5.569
Nov ’24n/a
UK£5.28
0%
12.0%UK£6.24UK£4.23UK£5.429
Oct ’24n/a
UK£5.36
0%
9.5%UK£6.18UK£4.40UK£5.359
Sep ’24n/a
UK£5.22
0%
7.1%UK£5.91UK£4.71UK£5.719
Aug ’24n/a
UK£5.32
0%
6.0%UK£5.92UK£5.01n/a9
Jul ’24n/a
UK£5.39
0%
5.3%UK£5.95UK£5.04n/a10
Jun ’24n/a
UK£5.40
0%
5.3%UK£5.96UK£5.05n/a10
May ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Apr ’24n/a
UK£5.60
0%
5.6%UK£6.20UK£5.26n/a10
Mar ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Feb ’24n/a
UK£5.59
0%
6.0%UK£6.11UK£5.18n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£6.28
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CK Infrastructure Holdings Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiu Kei TungBNP Paribas Securities (Asia)
Cissy GuanBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research