CK Infrastructure Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CKI ( £5.58 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £2.57 )

Is CKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CKI ( £5.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £2.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKI?

Belangrijke metriek: Omdat CKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKI. Deze wordt berekend door CKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKI's PE Ratio?
PE-verhouding	16.8x
Inkomsten	HK$8.10b
Marktkapitalisatie	HK$136.44b

CKI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	25x
Bedrijfswaarde/EBITDA	67.6x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.3x
SSE SSE	9.9x	5.1%	UK£18.8b
JEL Jersey Electricity	11.7x	-8.8%	UK£131.8m
UU. United Utilities Group	66.1x	24.9%	UK£7.4b
SVT Severn Trent	57.6x	26.5%	UK£8.1b
CKI CK Infrastructure Holdings	16.8x	5.9%	UK£136.4b

Price-To-Earnings versus peers: CKI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CKI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CKI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£5.58	UK£6.28 +12.7%	13.5%	UK£7.44	UK£4.18	n/a	10
Nov ’25	UK£5.42	UK£6.12 +12.8%	13.5%	UK£7.24	UK£4.07	n/a	10
Oct ’25	UK£5.35	UK£5.89 +10.1%	12.9%	UK£7.04	UK£3.96	n/a	10
Sep ’25	UK£5.71	UK£5.81 +1.8%	13.2%	UK£7.16	UK£4.02	n/a	10
Aug ’25	n/a	UK£5.33 0%	14.7%	UK£7.22	UK£4.06	n/a	10
Jul ’25	n/a	UK£5.33 0%	13.9%	UK£7.29	UK£4.10	n/a	11
Jun ’25	n/a	UK£5.45 0%	13.6%	UK£7.45	UK£4.29	n/a	11
May ’25	n/a	UK£5.45 0%	13.6%	UK£7.45	UK£4.29	n/a	11
Apr ’25	n/a	UK£5.39 0%	13.5%	UK£7.38	UK£4.24	n/a	11
Mar ’25	n/a	UK£5.15 0%	7.4%	UK£5.67	UK£4.28	n/a	10
Feb ’25	n/a	UK£5.04 0%	7.0%	UK£5.45	UK£4.24	n/a	9
Jan ’25	n/a	UK£4.90 0%	10.6%	UK£5.82	UK£4.01	n/a	9
Dec ’24	n/a	UK£5.28 0%	12.0%	UK£6.24	UK£4.23	n/a	9
Nov ’24	n/a	UK£5.28 0%	12.0%	UK£6.24	UK£4.23	UK£5.42	9
Oct ’24	n/a	UK£5.36 0%	9.5%	UK£6.18	UK£4.40	UK£5.35	9
Sep ’24	n/a	UK£5.22 0%	7.1%	UK£5.91	UK£4.71	UK£5.71	9
Aug ’24	n/a	UK£5.32 0%	6.0%	UK£5.92	UK£5.01	n/a	9
Jul ’24	n/a	UK£5.39 0%	5.3%	UK£5.95	UK£5.04	n/a	10
Jun ’24	n/a	UK£5.40 0%	5.3%	UK£5.96	UK£5.05	n/a	10
May ’24	n/a	UK£5.60 0%	5.6%	UK£6.20	UK£5.26	n/a	10
Apr ’24	n/a	UK£5.60 0%	5.6%	UK£6.20	UK£5.26	n/a	10
Mar ’24	n/a	UK£5.59 0%	6.0%	UK£6.11	UK£5.18	n/a	10
Feb ’24	n/a	UK£5.59 0%	6.0%	UK£6.11	UK£5.18	n/a	10
Jan ’24	n/a	UK£5.61 0%	7.7%	UK£6.18	UK£4.93	n/a	9
Dec ’23	n/a	UK£5.72 0%	7.8%	UK£6.19	UK£4.93	n/a	9
Nov ’23	n/a	UK£6.09 0%	8.3%	UK£6.68	UK£5.15	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 24.75

0.2%

-23.0%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.78

2.1%

-22.2%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.84

2.4%

-12.1%