Ørsted A/S

LSE:0RHE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 163.9b

Ørsted Waardering

Is 0RHE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RHE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RHE ( DKK386.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK118.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RHE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RHE?

Belangrijke metriek: Omdat 0RHE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RHE. Deze wordt berekend door 0RHE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RHE's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenDKK 5.05b
MarktkapitalisatieDKK 163.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RHE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RHE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
SSE SSE
10.1x5.2%UK£19.2b
UU. United Utilities Group
68.4x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
0RHE Ørsted
32.4x17.7%DKK 163.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0RHE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RHE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RHE 32.4xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RHE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RHE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RHE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RHE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RHE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 386.67
DKK 463.96
+20.0%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.0%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.3%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.0%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.2%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.4%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.1%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.9%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.2%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00n/a24
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00n/a24
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00n/a23
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.6%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.3%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.1%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.5%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
Apr ’24DKK 583.31
DKK 736.46
+26.3%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 390.0424
Feb ’24DKK 618.36
DKK 767.13
+24.1%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 395.7124
Jan ’24DKK 635.55
DKK 782.43
+23.1%
14.8%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 374.4024
Dec ’23DKK 663.50
DKK 790.76
+19.2%
15.7%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 326.3024
Nov ’23DKK 622.10
DKK 830.84
+33.6%
17.6%DKK 1,050.00DKK 500.00DKK 271.4124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.65

7D

2.0%

1Y

11.5%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£6.02

7D

4.9%

1Y

-17.6%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.70

7D

4.6%

1Y

52.2%