Magnora ASA

LSE:0MHQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.5b

Magnora Waardering

Is 0MHQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MHQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MHQ ( NOK23.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK98.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MHQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MHQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0MHQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MHQ. Deze wordt berekend door 0MHQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MHQ's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenNOK 288.60m
MarktkapitalisatieNOK 1.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MHQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MHQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.4b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£313.9m
OPG OPG Power Ventures
4.3xn/aUK£17.2m
0MHQ Magnora
5.3x-15.9%NOK 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0MHQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MHQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MHQ 5.3xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MHQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MHQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MHQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MHQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MHQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 23.85
NOK 38.97
+63.4%
14.6%NOK 46.34NOK 32.54n/a3
Nov ’25NOK 22.45
NOK 38.72
+72.5%
14.4%NOK 45.77NOK 32.14n/a3
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.4%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Sep ’25NOK 25.10
NOK 40.96
+63.2%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Aug ’25NOK 32.80
NOK 40.96
+24.9%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Jul ’25NOK 27.30
NOK 40.79
+49.4%
5.8%NOK 43.78NOK 37.99n/a3
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.8%
3.4%NOK 43.23NOK 40.11n/a3
May ’25NOK 30.85
NOK 43.26
+40.2%
5.3%NOK 45.02NOK 40.01n/a3
Apr ’25NOK 30.35
NOK 43.52
+43.4%
7.5%NOK 47.83NOK 39.89n/a3
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.1%
7.3%NOK 47.69NOK 39.97n/a3
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.6%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.1%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+40.0%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Nov ’24NOK 32.93
NOK 44.21
+34.3%
5.9%NOK 47.93NOK 42.36NOK 22.453
Oct ’24NOK 36.30
NOK 42.97
+18.4%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 23.903
Sep ’24NOK 38.30
NOK 42.97
+12.2%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 25.103
Aug ’24NOK 29.90
NOK 41.77
+39.7%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 32.803
Jul ’24NOK 28.13
NOK 41.77
+48.5%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 27.303
Jun ’24NOK 28.20
NOK 46.54
+65.1%
10.2%NOK 51.27NOK 40.09NOK 34.303
May ’24NOK 23.50
NOK 43.51
+85.2%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.853
Apr ’24NOK 21.40
NOK 43.51
+103.3%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.353
Mar ’24NOK 22.75
NOK 47.52
+108.9%
4.9%NOK 49.84NOK 45.20NOK 30.002
Feb ’24NOK 22.87
NOK 47.77
+108.9%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 29.502
Jan ’24NOK 21.20
NOK 47.77
+125.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 33.002
Dec ’23NOK 23.50
NOK 47.77
+103.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 30.902
Nov ’23NOK 23.30
NOK 48.58
+108.5%
3.2%NOK 50.15NOK 47.02NOK 32.932

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.86

7D

6.2%

1Y

-9.1%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.86

7D

5.4%

1Y

-22.6%

Drax Group

UK£2.4b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.51

7D

-2.8%

1Y

48.4%