Arise Waardering
Is 0MFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0MFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0MFA ( SEK39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK388.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MFA?
Belangrijke metriek: Omdat 0MFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0MFA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.3x |
| Inkomsten | SEK 225.00m |
| Marktkapitalisatie | SEK 1.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0MFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.3x | ||
DRX Drax Group | 3.7x | -27.6% | UK£2.4b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
YU. Yü Group | 8.1x | -1.7% | UK£308.8m |
FINT Fintel Energija a.d | 37.6x | n/a | дин16.7b |
0MFA Arise | 7.3x | 37.2% | SEK 1.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 0MFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0MFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0MFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0MFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 39.00 | SEK 77.75 +99.4% | 0.3% | SEK 78.00 | SEK 77.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 40.80 | SEK 77.50 +90.0% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 42.45 | SEK 77.50 +82.6% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 47.10 | SEK 77.50 +64.5% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 51.30 | SEK 77.50 +51.1% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 50.30 | SEK 77.50 +54.1% | 1.9% | SEK 79.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 49.80 | SEK 76.50 +53.6% | 0.7% | SEK 77.00 | SEK 76.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 37.32 | SEK 76.75 +105.7% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 41.05 | SEK 76.75 +87.0% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 44.00 | SEK 76.75 +74.4% | 2.9% | SEK 79.00 | SEK 74.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 41.30 | SEK 80.75 +95.5% | 2.2% | SEK 82.50 | SEK 79.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 45.40 | SEK 74.17 +63.4% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 38.97 | SEK 74.17 +90.3% | 12.7% | SEK 82.50 | SEK 61.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 30.45 | SEK 80.50 +164.4% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 40.80 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 35.45 | SEK 80.50 +127.1% | 18.8% | SEK 98.00 | SEK 61.00 | SEK 42.45 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 39.81 | SEK 85.83 +115.6% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 47.10 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 42.20 | SEK 85.83 +103.4% | 25.4% | SEK 114.00 | SEK 61.00 | SEK 51.30 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 44.55 | SEK 90.17 +102.4% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 50.30 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 48.14 | SEK 90.17 +87.3% | 25.2% | SEK 121.00 | SEK 67.00 | SEK 49.80 | 3 |
| May ’24 | SEK 53.74 | SEK 95.67 +78.0% | 21.6% | SEK 115.00 | SEK 67.00 | SEK 37.32 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 55.10 | SEK 88.67 +60.9% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 41.05 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 44.59 | SEK 88.67 +98.9% | 18.0% | SEK 105.00 | SEK 67.00 | SEK 44.00 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 85.00 +70.2% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 41.30 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 50.25 | SEK 85.00 +69.2% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 45.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 47.90 | SEK 85.00 +77.5% | 17.3% | SEK 105.00 | SEK 70.00 | SEK 38.97 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 48.95 | SEK 90.00 +83.9% | 16.7% | SEK 105.00 | SEK 75.00 | SEK 30.45 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.