PPL Waardering

Is 0KEJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KEJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.07
Fair Value
40.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KEJ ( $33.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $24.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KEJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KEJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KEJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KEJ. Deze wordt berekend door 0KEJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KEJ's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$822.00m
MarktkapitalisatieUS$25.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KEJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KEJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
SSE SSE
9.1x6.9%UK£17.2b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
NG. National Grid
27.7x16.0%UK£47.8b
SVT Severn Trent
32.2x27.0%UK£7.4b
30.6x14.8%US$25.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0KEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KEJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KEJ 30.6xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KEJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KEJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KEJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.90
US$35.26
+4.0%
6.1%US$38.00US$31.00n/a16
Jan ’26US$32.57
US$35.25
+8.2%
6.5%US$39.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$34.93
US$34.95
+0.04%
7.8%US$39.00US$31.00n/a16
Nov ’25US$31.67
US$34.63
+9.4%
7.2%US$39.00US$31.00n/a16
Oct ’25US$33.22
US$33.21
-0.01%
7.7%US$38.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$31.64
US$32.46
+2.6%
6.0%US$36.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$30.15
US$30.32
+0.5%
3.3%US$32.00US$28.00n/a14
Jul ’25US$27.57
US$30.03
+8.9%
3.9%US$32.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$28.95
US$30.10
+4.0%
4.2%US$32.00US$28.00n/a14
May ’25US$27.95
US$29.60
+5.9%
4.7%US$32.00US$27.00n/a14
Apr ’25US$27.53
US$29.32
+6.5%
3.5%US$31.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$25.98
US$29.19
+12.3%
4.0%US$31.00US$27.00n/a13
Feb ’25US$26.46
US$29.33
+10.9%
5.3%US$32.00US$27.00US$33.4512
Jan ’25US$26.95
US$28.85
+7.0%
7.0%US$32.00US$25.00US$32.5713
Dec ’24US$26.40
US$28.54
+8.1%
6.7%US$32.00US$25.00US$34.9313
Nov ’24US$24.90
US$28.85
+15.8%
7.7%US$32.00US$25.00US$31.6713
Oct ’24US$23.61
US$29.85
+26.4%
5.7%US$32.00US$26.00US$33.2213
Sep ’24US$24.58
US$30.15
+22.7%
6.2%US$33.00US$26.00US$31.6413
Aug ’24US$27.48
US$31.00
+12.8%
5.3%US$33.00US$28.00US$30.1512
Jul ’24US$26.16
US$31.25
+19.4%
6.1%US$34.00US$28.00US$27.5712
Jun ’24US$26.06
US$31.25
+19.9%
6.1%US$34.00US$28.00US$28.9512
May ’24US$28.81
US$31.42
+9.1%
5.9%US$34.00US$28.00US$27.9512
Apr ’24US$27.68
US$31.25
+12.9%
6.5%US$34.00US$28.00US$27.5312
Mar ’24US$26.82
US$31.69
+18.1%
5.0%US$34.00US$29.00US$25.9813
Feb ’24US$29.15
US$32.15
+10.3%
5.6%US$34.00US$29.00US$26.4613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$35.05
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PPL Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Nicholas CampanellaBarclays