FirstEnergy Corp.

LSE:0IPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.7b

FirstEnergy Waardering

Is 0IPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$28.51
Fair Value
61.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IPB ( $46.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $28.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IPB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IPB?

Belangrijke metriek: Omdat 0IPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IPB. Deze wordt berekend door 0IPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IPB's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$26.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
SSE SSE
17.5x14.96%UK£20.8b
JEL Jersey Electricity
12.4x4.14%UK£145.5m
UU. United Utilities Group
31.3x12.72%UK£8.3b
SVT Severn Trent
36.9x20.54%UK£8.5b
0IPB FirstEnergy
20x8.42%US$26.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0IPB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IPB 20.0xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.99
US$49.75
+8.18%
4.86%US$54.00US$45.00n/a12
Oct ’26US$45.94
US$46.09
+0.33%
3.13%US$49.00US$44.00n/a11
Sep ’26US$43.67
US$46.25
+5.91%
3.20%US$49.00US$44.00n/a12
Aug ’26US$43.07
US$45.00
+4.48%
3.49%US$48.00US$43.00n/a13
Jul ’26US$40.22
US$44.77
+11.30%
3.79%US$47.00US$42.00n/a14
Jun ’26US$41.73
US$44.76
+7.26%
4.46%US$48.00US$42.00n/a15
May ’26US$42.81
US$44.69
+4.40%
4.25%US$47.00US$42.00n/a15
Apr ’26US$40.29
US$43.23
+7.29%
5.36%US$48.00US$39.00n/a15
Mar ’26US$38.33
US$43.81
+14.32%
6.25%US$52.00US$41.00n/a15
Feb ’26US$39.68
US$46.21
+16.47%
7.32%US$52.00US$42.00n/a15
Jan ’26US$39.53
US$47.06
+19.07%
5.23%US$50.00US$42.00n/a16
Dec ’25US$42.55
US$46.62
+9.57%
5.91%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.77
US$46.80
+12.06%
6.34%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.36
US$45.51
+2.58%
6.75%US$51.00US$40.00US$45.9417
Sep ’25US$43.73
US$45.04
+2.98%
6.01%US$50.00US$40.00US$43.6717
Aug ’25US$42.53
US$42.86
+0.77%
6.79%US$48.00US$35.00US$43.0717
Jul ’25US$38.69
US$41.74
+7.89%
6.68%US$47.00US$35.00US$40.2217
Jun ’25US$39.84
US$41.86
+5.07%
6.95%US$47.00US$35.00US$41.7317
May ’25US$38.91
US$41.56
+6.82%
6.34%US$47.00US$35.00US$42.8117
Apr ’25US$38.62
US$40.87
+5.81%
8.70%US$47.00US$30.00US$40.2915
Mar ’25US$36.26
US$40.80
+12.51%
8.69%US$47.00US$30.00US$38.3315
Feb ’25US$37.10
US$40.60
+9.44%
8.23%US$47.00US$32.00US$39.6815
Jan ’25US$36.47
US$39.40
+8.03%
7.40%US$44.00US$32.00US$39.5315
Dec ’24US$37.10
US$39.07
+5.33%
7.07%US$43.00US$32.00US$42.5514
Nov ’24US$35.99
US$38.93
+8.16%
7.03%US$43.00US$32.00US$41.7714
Oct ’24US$34.23
US$41.33
+20.75%
6.10%US$45.00US$36.00US$44.3615
US$49.74
Fair Value
7.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/29 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

FirstEnergy Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Gregg OrrillBarclays
Nicholas CampanellaBarclays