FirstEnergy Corp.

LSE:0IPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.3b

FirstEnergy Waardering

Is 0IPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IPB ( $42.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IPB?

Belangrijke metriek: Omdat 0IPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IPB. Deze wordt berekend door 0IPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IPB's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenUS$892.00m
MarktkapitalisatieUS$24.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
0IPB FirstEnergy
27x17.7%US$24.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0IPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IPB 27.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IPB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.12
US$46.62
+10.7%
5.9%US$50.00US$41.00n/a17
Nov ’25US$41.77
US$46.80
+12.1%
6.3%US$52.00US$41.00n/a17
Oct ’25US$44.36
US$45.51
+2.6%
6.8%US$51.00US$40.00n/a17
Sep ’25US$43.73
US$45.04
+3.0%
6.0%US$50.00US$40.00n/a17
Aug ’25US$42.53
US$42.86
+0.8%
6.8%US$48.00US$35.00n/a17
Jul ’25US$38.69
US$41.74
+7.9%
6.7%US$47.00US$35.00n/a17
Jun ’25US$39.84
US$41.86
+5.1%
6.9%US$47.00US$35.00n/a17
May ’25US$38.91
US$41.56
+6.8%
6.3%US$47.00US$35.00n/a17
Apr ’25US$38.62
US$40.87
+5.8%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$36.26
US$40.80
+12.5%
8.7%US$47.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$37.10
US$40.60
+9.4%
8.2%US$47.00US$32.00n/a15
Jan ’25US$36.47
US$39.40
+8.0%
7.4%US$44.00US$32.00n/a15
Dec ’24US$37.10
US$39.07
+5.3%
7.1%US$43.00US$32.00n/a14
Nov ’24US$35.99
US$38.93
+8.2%
7.0%US$43.00US$32.00US$41.7714
Oct ’24US$34.23
US$41.33
+20.7%
6.1%US$45.00US$36.00US$44.3615
Sep ’24US$35.35
US$41.93
+18.6%
7.1%US$48.00US$36.00US$43.7315
Aug ’24US$39.20
US$43.21
+10.2%
6.3%US$48.00US$37.00US$42.5314
Jul ’24US$38.53
US$43.29
+12.3%
6.0%US$48.00US$39.00US$38.6914
Jun ’24US$37.02
US$43.23
+16.8%
5.2%US$46.00US$39.00US$39.8413
May ’24US$40.29
US$43.93
+9.0%
6.2%US$48.00US$39.00US$38.9114
Apr ’24US$39.08
US$43.50
+11.3%
6.3%US$48.00US$38.00US$38.6214
Mar ’24US$38.58
US$44.00
+14.1%
6.0%US$48.00US$38.00US$36.2615
Feb ’24US$40.87
US$44.23
+8.2%
6.8%US$49.00US$38.00US$37.1015
Jan ’24US$42.09
US$42.17
+0.2%
8.3%US$48.00US$34.00US$36.4715
Dec ’23US$41.36
US$41.56
+0.5%
7.6%US$48.00US$34.00US$37.1016
Nov ’23US$38.27
US$41.38
+8.1%
7.3%US$48.00US$34.00US$35.9916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.86

7D

6.2%

1Y

-9.1%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.86

7D

5.4%

1Y

-22.6%

Drax Group

UK£2.4b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.51

7D

-2.8%

1Y

48.4%