Eversource Energy

LSE:0IJ2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.0b

Eversource Energy Waardering

Is 0IJ2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IJ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IJ2 ( $57.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IJ2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IJ2?

Belangrijke metriek: Omdat 0IJ2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0IJ2. Deze wordt berekend door 0IJ2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IJ2's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$11.62b
MarktkapitalisatieUS$21.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IJ2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0IJ2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
SSE SSE
1.7x3.0%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
1xn/aUK£136.3m
SVT Severn Trent
3.2x7.0%UK£7.6b
UU. United Utilities Group
3.5x8.0%UK£7.1b
0IJ2 Eversource Energy
1.8x5.8%US$21.0b

Price-To-Sales versus peers: 0IJ2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IJ2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IJ2 1.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0IJ2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IJ2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IJ2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0IJ2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IJ2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.76
US$70.96
+22.8%
11.4%US$87.00US$52.00n/a18
Dec ’25US$64.49
US$73.36
+13.8%
7.1%US$87.00US$66.00n/a17
Nov ’25US$63.89
US$74.83
+17.1%
8.4%US$94.00US$66.00n/a17
Oct ’25US$67.78
US$73.89
+9.0%
8.6%US$94.00US$66.00n/a17
Sep ’25US$66.89
US$72.84
+8.9%
8.9%US$94.00US$62.00n/a18
Aug ’25US$65.71
US$69.37
+5.6%
10.9%US$94.00US$57.00n/a18
Jul ’25US$56.77
US$68.09
+20.0%
11.4%US$94.00US$57.00n/a18
Jun ’25US$58.64
US$68.53
+16.9%
11.6%US$94.00US$57.00n/a17
May ’25US$61.82
US$66.83
+8.1%
12.9%US$94.00US$50.00n/a18
Apr ’25US$59.81
US$66.29
+10.8%
13.1%US$94.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$58.10
US$66.12
+13.8%
13.2%US$94.00US$50.00n/a17
Feb ’25US$55.57
US$65.29
+17.5%
14.2%US$94.00US$50.00n/a17
Jan ’25US$61.19
US$66.00
+7.9%
13.5%US$94.00US$50.00n/a17
Dec ’24US$60.50
US$65.35
+8.0%
14.1%US$94.00US$50.00US$64.4917
Nov ’24US$53.13
US$67.59
+27.2%
17.0%US$94.00US$50.00US$63.8917
Oct ’24US$57.69
US$78.06
+35.3%
9.2%US$94.00US$67.00US$67.7816
Sep ’24US$62.80
US$79.63
+26.8%
10.4%US$100.00US$67.00US$66.8916
Aug ’24US$70.37
US$82.00
+16.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$65.7115
Jul ’24US$70.32
US$84.67
+20.4%
11.0%US$104.00US$71.00US$56.7715
Jun ’24US$68.59
US$86.80
+26.6%
9.4%US$104.00US$74.00US$58.6415
May ’24US$77.91
US$87.69
+12.6%
8.6%US$104.00US$74.00US$61.8216
Apr ’24US$77.88
US$87.38
+12.2%
8.9%US$104.00US$74.00US$59.8116
Mar ’24US$73.48
US$88.18
+20.0%
8.4%US$104.00US$74.00US$58.1017
Feb ’24US$82.14
US$89.28
+8.7%
8.0%US$104.00US$74.00US$55.5718
Jan ’24US$84.14
US$87.61
+4.1%
9.0%US$104.00US$74.00US$61.1918
Dec ’23US$84.54
US$86.06
+1.8%
9.0%US$104.00US$73.00US$60.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eversource Energy wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays