Terna S.p.A.

BATS-CHIXE:TRNm Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.1b

Terna Waardering

Is TRNm ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRNm als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.72
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRNm ( €8.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRNm wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRNm?

Belangrijke metriek: Omdat TRNm winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRNm. Deze wordt berekend door TRNm's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRNm's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€17.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRNm's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRNm ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
SSE SSE
9.4x6.0%UK£17.8b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
SVT Severn Trent
35.5x21.0%UK£8.2b
CNA Centrica
5.8x-8.4%UK£7.7b
TRNm Terna
16.3x3.3%€17.1b

Price-To-Earnings versus peers: TRNm is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRNm's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRNm is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRNm's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRNm PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRNm te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRNm voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.41
€7.72
-8.3%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Apr ’26€8.34
€7.72
-7.5%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Mar ’26n/a
€7.72
0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’26n/a
€7.72
0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Jan ’26€7.64
€7.72
+1.1%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Dec ’25€8.04
€7.72
-4.0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Nov ’25€8.04
€7.72
-4.0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Oct ’25€8.10
€7.72
-4.8%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Sep ’25n/a
€7.72
0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Aug ’25€7.49
€7.72
+3.0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Jul ’25€7.35
€7.72
+5.0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Jun ’25€7.61
€7.72
+1.5%
9.3%€9.30€6.00n/a18
May ’25n/a
€7.72
0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Apr ’25€7.69
€7.72
+0.3%
9.3%€9.30€6.00€8.3418
Mar ’25n/a
€7.72
0%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.84
€7.71
-1.7%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25n/a
€7.63
0%
9.2%€9.10€6.00€7.6417
Dec ’24€7.45
€7.61
+2.2%
9.4%€9.10€6.00€8.0417
Nov ’24€7.31
€7.66
+4.7%
9.6%€9.10€6.00€8.0417
Oct ’24€7.14
€7.71
+7.9%
9.7%€9.10€6.00€8.1017
Sep ’24€7.68
€7.61
-0.9%
9.8%€8.50€6.00n/a17
Aug ’24€7.76
€7.61
-1.9%
10.1%€8.50€6.00€7.4917
Jul ’24€7.75
€7.62
-1.6%
10.2%€8.60€6.00€7.3517
Jun ’24n/a
€7.61
0%
10.2%€8.60€6.00€7.6117
May ’24n/a
€7.45
0%
10.1%€8.50€6.00n/a15
Apr ’24€7.68
€7.37
-4.0%
9.6%€8.50€6.00€7.6916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.39
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 17:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Terna S.p.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia IntrovigneBanca Leonardo
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander