Redeia Corporación, S.A.

BATS-CHIXE:REDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Redeia Corporación Waardering

Is REDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REDE ( €16.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REDE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REDE?

Belangrijke metriek: Omdat REDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REDE. Deze wordt berekend door REDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REDE's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€563.14m
Marktkapitalisatie€8.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
UU. United Utilities Group
62.9x26.2%UK£7.1b
SVT Severn Trent
33.1x24.3%UK£7.6b
REDE Redeia Corporación
15.7x7.3%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: REDE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { REDE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.35
€18.38
+12.4%
7.6%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.94
€18.22
+7.6%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€17.03
€18.15
+6.6%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.51
€18.19
+3.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25n/a
€18.14
0%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.29
€18.14
+11.4%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€17.16
€17.98
+4.8%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25n/a
€17.38
0%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.95
€17.29
+8.4%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.83
€17.08
+7.9%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.55
€16.47
+13.2%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25n/a
€16.37
0%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25n/a
€16.27
0%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.34
€16.27
+6.1%
11.0%€21.20€13.50€16.9420
Nov ’24€14.82
€16.53
+11.5%
12.3%€21.20€13.50€17.0320
Oct ’24€14.66
€16.76
+14.4%
11.7%€21.20€13.50€17.5120
Sep ’24€14.81
€16.64
+12.4%
11.7%€21.20€13.50n/a20
Aug ’24n/a
€16.62
0%
12.0%€21.20€13.50€16.2920
Jul ’24€15.29
€16.84
+10.2%
11.6%€21.20€13.50€17.1619
Jun ’24€15.85
€16.91
+6.6%
11.9%€21.20€13.50n/a18
May ’24€16.32
€16.95
+3.8%
11.6%€21.20€13.50€15.9518
Apr ’24€16.01
€16.93
+5.8%
11.6%€21.20€13.50€15.8319
Mar ’24€15.39
€16.94
+10.1%
11.9%€21.20€13.50€14.5520
Feb ’24€16.27
€16.79
+3.2%
11.8%€21.20€13.50n/a19
Jan ’24€16.25
€16.82
+3.5%
12.1%€21.20€13.50n/a20
Dec ’23€17.36
€16.92
-2.5%
12.6%€21.20€13.50€15.3420

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Redeia Corporación, S.A. wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.