Ørsted A/S

BATS-CHIXE:ORSTEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 163.3b

Ørsted Waardering

Is ORSTEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORSTEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORSTEC ( DKK379.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK116.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTEC?

Belangrijke metriek: Omdat ORSTEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORSTEC. Deze wordt berekend door ORSTEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORSTEC's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenDKK 5.05b
MarktkapitalisatieDKK 163.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORSTEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORSTEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
ORSTEC Ørsted
32.3x17.7%DKK 163.3b

Price-To-Earnings versus peers: ORSTEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORSTEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORSTEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORSTEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORSTEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORSTEC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORSTEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 379.65
DKK 467.22
+23.1%
9.2%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 411.50
DKK 466.52
+13.4%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 445.40
DKK 464.42
+4.3%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 394.05
DKK 453.88
+15.2%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 409.90
DKK 456.33
+11.3%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 375.90
DKK 456.75
+21.5%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.80
DKK 454.63
+9.3%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25n/a
DKK 453.17
0%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 385.65
DKK 441.78
+14.6%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 377.85
DKK 440.18
+16.5%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25n/a
DKK 432.17
0%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00n/a24
Jan ’25n/a
DKK 413.96
0%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00n/a24
Dec ’24n/a
DKK 414.57
0%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00n/a23
Nov ’24n/a
DKK 541.67
0%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 411.5024
Oct ’24n/a
DKK 573.54
0%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 445.4024
Sep ’24n/a
DKK 649.20
0%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 394.0525
Aug ’24n/a
DKK 735.42
0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 409.9026
Jul ’24n/a
DKK 733.64
0%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 375.9025
Jun ’24n/a
DKK 731.08
0%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.8024
May ’24n/a
DKK 732.04
0%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00n/a24
Apr ’24n/a
DKK 736.46
0%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 385.6524
Mar ’24n/a
DKK 756.72
0%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 377.8524
Feb ’24n/a
DKK 767.13
0%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00n/a24
Jan ’24n/a
DKK 782.43
0%
14.8%DKK 1,030.00DKK 505.00n/a24
Dec ’23n/a
DKK 790.76
0%
15.7%DKK 1,030.00DKK 505.00n/a24
Nov ’23n/a
DKK 830.84
0%
17.6%DKK 1,050.00DKK 500.00n/a24

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Enagás

€3.4b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.4%

1Y

-23.9%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

2.3%

1Y

52.8%