Ørsted A/S

BATS-CHIXE:ORSTEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 114.9b

Ørsted Waardering

Is ORSTEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORSTEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 365.36
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORSTEC ( DKK273 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK365.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORSTEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORSTEC?

Belangrijke metriek: Omdat ORSTEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORSTEC. Deze wordt berekend door ORSTEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORSTEC's PE Ratio?
PE-verhouding101.8x
InkomstenDKK 1.13b
MarktkapitalisatieDKK 114.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORSTEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORSTEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
DRX Drax Group
4.5x-24.87%UK£2.3b
SSE SSE
16.8x13.56%UK£20.0b
UU. United Utilities Group
30x14.89%UK£7.9b
SVT Severn Trent
35.5x20.00%UK£8.1b
ORSTEC Ørsted
101.8x24.87%DKK 114.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORSTEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORSTEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORSTEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORSTEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORSTEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORSTEC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORSTEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 273.00
DKK 311.80
+14.21%
17.17%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.70
DKK 310.28
+15.47%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 261.40
DKK 344.95
+31.96%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26n/a
DKK 361.71
0%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 327.20
DKK 364.32
+11.35%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 265.40
DKK 397.97
+49.95%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 324.75
DKK 452.39
+39.30%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 397.65
DKK 463.96
+16.67%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 411.50
DKK 466.52
+13.37%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 445.40
DKK 464.42
+4.27%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 394.05
DKK 453.88
+15.18%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 409.90
DKK 456.33
+11.33%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 375.90
DKK 456.75
+21.51%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.80
DKK 454.63
+9.34%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.7024
May ’25n/a
DKK 453.17
0%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 261.4024
Apr ’25DKK 385.65
DKK 441.78
+14.56%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 377.85
DKK 440.18
+16.50%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 327.2025
Feb ’25n/a
DKK 432.17
0%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 265.4024
Jan ’25n/a
DKK 413.96
0%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 324.7524
Dec ’24n/a
DKK 414.57
0%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 397.6523
Nov ’24n/a
DKK 541.67
0%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 411.5024
Oct ’24n/a
DKK 573.54
0%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 445.4024
Sep ’24n/a
DKK 649.20
0%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 394.0525
Aug ’24n/a
DKK 735.42
0%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 409.9026
Jul ’24n/a
DKK 733.64
0%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 375.9025
Jun ’24n/a
DKK 731.08
0%
15.62%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.8024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 311.23
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/15 03:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ørsted A/S wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander