Fortum Oyj

BATS-CHIXE:FORTMH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.8b

Fortum Oyj Waardering

Is FORTMH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FORTMH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FORTMH ( €14.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FORTMH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FORTMH?

Belangrijke metriek: Omdat FORTMH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FORTMH. Deze wordt berekend door FORTMH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FORTMH's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€1.23b
Marktkapitalisatie€12.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FORTMH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FORTMH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.1b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
68.3x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
FORTMH Fortum Oyj
10.4x-11.8%€12.8b

Price-To-Earnings versus peers: FORTMH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FORTMH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FORTMH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FORTMH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FORTMH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FORTMH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FORTMH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.21
€13.91
-2.1%
10.8%€17.00€11.50n/a15
Nov ’25€13.47
€13.83
+2.7%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.79
€13.60
-8.0%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25n/a
€13.61
0%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€13.86
€13.34
-3.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€13.69
€13.34
-2.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.10
€13.03
-7.5%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.05
€12.95
+7.5%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€12.89
0%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.45
€13.09
+14.3%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25n/a
€14.20
0%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25n/a
€14.36
0%
12.6%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€12.94
€14.33
+10.7%
11.6%€17.00€11.00n/a16
Nov ’24€11.19
€14.43
+29.0%
12.7%€17.50€11.00€13.4716
Oct ’24€11.04
€14.84
+34.5%
10.5%€17.50€12.00€14.7916
Sep ’24n/a
€14.65
0%
10.8%€17.50€12.00n/a16
Aug ’24n/a
€15.19
0%
10.6%€17.50€12.00€13.8615
Jul ’24€12.31
€15.44
+25.4%
11.6%€18.20€12.00€13.6914
Jun ’24€11.99
€15.76
+31.5%
12.1%€19.50€12.60€14.1014
May ’24n/a
€16.43
0%
10.4%€19.50€12.60€12.0514
Apr ’24€14.00
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60n/a14
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.4514
Feb ’24€14.11
€17.01
+20.6%
12.3%€20.00€12.60n/a14
Jan ’24n/a
€17.88
0%
12.1%€20.50€12.60n/a13
Dec ’23€16.04
€17.70
+10.3%
12.0%€20.50€12.60€12.9413
Nov ’23€14.50
€16.97
+17.0%
16.0%€20.20€10.90€11.1913

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.99

7D

6.2%

1Y

-20.8%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

6.1%

1Y

58.2%