Hoe verhoudt GLTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GLTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Hoe verhoudt GLTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?

GLTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Wat is GLTR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GLTR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GLTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GLTR ( $4.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $25.68 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Globaltrans Investment (LSE:GLTR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GLTR Overzicht aandelen

GLTR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 84.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 10.3%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Globaltrans Investment Plc Concurrenten

FirstGroup

LSE:FGP

UK£892.5m

Zigup

LSE:ZIG

UK£822.8m

Ocean Wilsons Holdings

LSE:OCN

UK£436.7m

Irish Continental Group

LSE:ICGC

UK£748.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Globaltrans Investment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$4.01
52 Week Hoogtepunt	US$5.85
52 Week Laag	US$4.01
Bèta	1.43
11 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	16.23%
33 jaar verandering	-44.31%
5 jaar verandering	-51.98%
Verandering sinds IPO	-69.44%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GLTR	GB Transportation	GB Markt
7D	0%	-0.8%	2.2%
1Y	16.2%	4.7%	8.0%

Rendement versus industrie: GLTR overtrof de UK Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GLTR overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8 %.

Prijsvolatiliteit

Is GLTR's price volatile compared to industry and market?
GLTR volatility
GLTR Average Weekly Movement	n/a
Transportation Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GLTR is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van GLTR in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	1,842	Valery Shpakov	www.globaltrans.com

Globaltrans Investment Plc biedt samen met haar dochterondernemingen goederentransport per spoor, leasing van wagons en andere ondersteunende diensten aan in Cyprus, Rusland, Estland en Oekraïne. Het vervoert metallurgische ladingen, olieproducten en olie, steenkool en bouwmaterialen en least en onderhoudt rollend materieel. Het bedrijf beheert een vloot van 66.115 eenheden, waaronder 62.354 eenheden in eigendom en 3.761 geleasede eenheden.

Globaltrans Investment Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Globaltrans Investment zich tot de beurswaarde?
GLTR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$715.06m
Inkomsten(TTM)	US$362.44m
Inkomsten(TTM)	US$1.03b

2.0x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is GLTR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GLTR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₽107.81b
Kosten van inkomsten	₽57.77b
Brutowinst	₽50.04b
Overige uitgaven	₽12.22b
Inkomsten	₽37.82b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	212.10
Brutomarge	46.42%
Nettowinstmarge	35.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	8.5%

Hoe presteerde GLTR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

GLTR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Globaltrans Investment Plc Concurrenten

LSE:FGP

UK£892.5m

LSE:ZIG

UK£822.8m

LSE:OCN

UK£436.7m

LSE:ICGC

UK£748.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Globaltrans Announces the Effective Delisting of GDRs from the Official List of the FCA and Cancellation of Trading on LSE

Globaltrans Investment Intends to Cancel the Listing of and Remove its Regulation S and Rule 144A GDRs from the Official List of the Financial Conduct Authority and to Cancel the Trading on the Main Market of the London Stock Exchange, Effective November 22, 2024

Globaltrans Investment Files for Delisting from the Moscow Exchange

Globaltrans Investment Approves Voluntary Delisting of GDRs from LSE, Moscow Exchange and SPB Exchange

Globaltrans Investment Plc to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Globaltrans Investment Plc, Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Recent updates

Globaltrans Announces the Effective Delisting of GDRs from the Official List of the FCA and Cancellation of Trading on LSE

Globaltrans Investment Intends to Cancel the Listing of and Remove its Regulation S and Rule 144A GDRs from the Official List of the Financial Conduct Authority and to Cancel the Trading on the Main Market of the London Stock Exchange, Effective November 22, 2024

Globaltrans Investment Files for Delisting from the Moscow Exchange

Globaltrans Investment Approves Voluntary Delisting of GDRs from LSE, Moscow Exchange and SPB Exchange

Globaltrans Investment Plc to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Globaltrans Investment Plc, Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Globaltrans Investment plc Announces Board Appointments

Globaltrans Investment Plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 08, 2024

AQNIET Capital LLP acquired 26.19% stake in Globaltrans Investment Plc (LSE:GLTR) from Nikita Mishin, Konstantin Nikolaev and Sergey Maltsev.

Globaltrans Investment PLC Announces Chief Financial Officer Changes

Globaltrans Investment PLC Announces Chief Financial Officer Changes

Globaltrans Investment Plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 29, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: ₽141 (vs ₽72.69 in FY 2021)

An unknown buyer agreed to acquire 65.25% stake in JSC Spacecom from Globaltrans Investment Plc (LSE:GLTR).

Globaltrans Investment plc Announces Demise of Johann Franz Durrer, Senior Independent Non-Executive Director

Globaltrans Investment plc Announces Demise of Johann Franz Durrer, Senior Independent Non-Executive Director

Globaltrans Investment Plc to Report First Half, 2022 Results on Sep 19, 2022

Globaltrans Investment plc Appoints Sergey Foliforov as A Director

Globaltrans Investment Plc Announces Executive Changes

Price target increased to US$9.61

Globaltrans Investment Plc (LSE:GLTR) completed the acquisition of remaining 40% stake in BaltTransServis,Ltd. from ND White Limited.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target increased to US$9.07

Price target increased to US$8.67

First half 2021 earnings released: EPS ₽18.36 (vs ₽35.23 in 1H 2020)

Waterose Investments Ltd, Side Pears Holdings Limited and Mattinsen Hill Ltd agreed to acquire 60% stake in SyntezRail LLC from Globaltrans Investment Plc (LSE:GLTR) for RUB 1.1 billion.

Price target increased to US$7.66

Globaltrans Investment PLC Proposes Final and Special Final Dividends in Respect of 2020

Full year 2020 earnings released: EPS ₽59.24 (vs ₽116 in FY 2019)

Consensus EPS estimates fall to ₽41.31

Globaltrans Investment Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 29, 2021

New 90-day high: US$6.20

New 90-day low: US$5.66

New 90-day high: US$6.69

Analysts increase EPS estimates to ₽74.13

Price target raised to US$7.56

First half earnings released

New 90-day high - US$6.03

Analysts increase EPS estimates to ₽73.35

Globaltrans Investment Plc to Report First Half, 2020 Results on Sep 01, 2020