DFDS A/S

LSE:0RB3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 5.8b

DFDS Waardering

Is 0RB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 587.94
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RB3 ( DKK108.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK587.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RB3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RB3?

Belangrijke metriek: Omdat 0RB3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RB3. Deze wordt berekend door 0RB3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RB3's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenDKK 980.00m
MarktkapitalisatieDKK 5.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RB3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RB3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
ICGC Irish Continental Group
13.7xn/aUK£711.0m
CKN Clarkson
16.4x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£707.9m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.3x4.8%UK£454.4m
0RB3 DFDS
5.9x24.5%DKK 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0RB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RB3 5.9xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RB3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RB3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RB3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RB3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RB3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 108.35
DKK 160.33
+48.0%
24.1%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Feb ’26DKK 107.04
DKK 160.33
+49.8%
24.1%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26DKK 133.70
DKK 347.50
+159.9%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25DKK 141.26
DKK 347.50
+146.0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 148.60
DKK 347.50
+133.8%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 168.99
DKK 347.50
+105.6%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.36
DKK 342.50
+85.8%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.95
DKK 324.00
+72.4%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.13
DKK 348.00
+70.5%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.05
DKK 348.00
+63.3%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 213.00
DKK 349.25
+64.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 199.02
DKK 349.25
+75.5%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.94
DKK 349.25
+68.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 236.03
DKK 374.00
+58.5%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00DKK 107.044
Jan ’25DKK 223.03
DKK 364.50
+63.4%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00DKK 133.704
Dec ’24DKK 212.80
DKK 359.50
+68.9%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00DKK 141.264
Nov ’24DKK 203.81
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 148.604
Oct ’24DKK 233.19
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 168.994
Sep ’24DKK 228.01
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.364
Aug ’24DKK 243.79
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.954
Jul ’24DKK 248.87
DKK 385.00
+54.7%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.134
Jun ’24DKK 258.46
DKK 393.33
+52.2%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.053
May ’24DKK 271.88
DKK 393.33
+44.7%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.003
Apr ’24DKK 277.38
DKK 393.33
+41.8%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 199.023
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.943
Feb ’24DKK 262.52
DKK 391.67
+49.2%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 236.033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 161.00
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 05:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DFDS A/S wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank